近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.96(排名:276/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 朱晨杰 祝祯哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.89 | 2.60 | 0.96 | 3.11 | -6.89 | -2.37 | 12.28 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 89.66 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -0.86 | -0.10 | 0.72 | -1.85 | -18.44 | -17.79 | -77.38 |
| ① — ③ | -2.64 | -1.21 | 0.39 | 0.43 | -1.47 | -10.56 | -7.97 | -- |
| 同类排名 | 1038/1090 | 954/1064 | 298/1006 | 276/1047 | 572/935 | 761/790 | 558/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.46 | -0.91 | 1.64 | -5.56 | -3.50 | -0.56 | -17.32 |
| 基准收益率②% | 3.51 | 3.73 | 0.44 | 0.61 | 8.51 | -1.21 | -9.32 |
| ① — ② | -2.05 | -4.64 | 1.20 | -6.17 | -12.01 | 0.65 | -8.00 |
| 业绩比较基准 | 天相转债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝祯哲 | 2023/04/03 | 2年19天 | -9.44 | 祝祯哲，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员。富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2023年4月3日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 朱晨杰 | 2024/12/20 | 4月2天 | -1.42 | 朱晨杰，男，中国籍，11年证券从业经历，法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行（巴黎）交易助理，2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日，担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年1月19日，担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年6月1日，担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年7月24日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年4月11日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（转型前）的基金经理；自2017年4月7日至2018年8月21日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日，担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日，担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张明凯 | 2020/06/24 | 2024/12/31 | 5年9月12天 | 12.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 313 | 351 | 386 | 457 | |
| 户均持有份额(万) | 18.57 | 22.09 | 32.12 | 21.33 | |
| 机构持有比例(%) | 97.01 | 97.09 | 98.12 | 97.25 | |
| 个人持有比例(%) | 2.99 | 2.91 | 1.88 | 2.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,469.36 | 6.86 | -- | -0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.71 | 0.44 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080.76 | 0.92 | -- | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.53 | 0.48 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 223.21 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 438.90 | 0.19 | -- | -0.16 |
| 合计 | 20,271.47 | 8.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603305 | 旭升集团 | 175.74 | 2,311.04 | 1.02% | 新晋 | -19.37 |
| 600029 | 南方航空 | 299.33 | 1,942.65 | 0.86% | 新晋 | -2.12 |
| 603678 | 火炬电子 | 54.98 | 1,676.99 | 0.74% | 新晋 | -7.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31.01 | 1,272.03 | 0.56% | -0.35 | -9.20 |
| 002959 | 小熊电器 | 23.90 | 1,145.05 | 0.51% | 新晋 | 1.20 |
| 002605 | 姚记科技 | 40.38 | 1,076.53 | 0.48% | 新晋 | -7.63 |
| 600419 | 天润乳业 | 98.90 | 920.76 | 0.41% | 新晋 | 4.07 |
| 002859 | 洁美科技 | 36.61 | 759.66 | 0.34% | 新晋 | -16.56 |
| 601139 | 深圳燃气 | 107.30 | 757.54 | 0.34% | 新晋 | -4.58 |
| 688596 | 正帆科技 | 20.00 | 711.00 | 0.32% | 新晋 | 1.68 |
| 合计 | -- | 888.15 | 12,573.25 | 5.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,827.74 | 5.69 | 0.88 |
| 可转换债券 | 202,501.68 | 89.76 | -1.34 |
| 合计 | 215,329.42 | 95.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110075 | 南航转债 | 64.65 | 8116.06 | 3.60 |
| 019740 | 24国债09 | 64.00 | 6480.86 | 2.87 |
| 110085 | 通22转债 | 49.06 | 5425.23 | 2.40 |
| 019733 | 24国债02 | 51.50 | 5248.42 | 2.33 |
| 113641 | 华友转债 | 40.33 | 4595.62 | 2.04 |
| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019540)富国可转债E (100051)富国可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。 本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例不低于固定收益类资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 774.79 |
| 本期利润(万元) | 106.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,892.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.874 |
