基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.08 73.18 10.57 3.55 -11.24 -10.74 -43.96
基准收益率②% 0.17 15.41 1.36 -0.33 11.72 -7.41 -16.65
① — ② -7.25 57.77 9.21 3.88 -22.96 -3.33 -27.31
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2015/11/23 10年2月9天 122.70 李元博，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任行业研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月23日起，担任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月16日至2025年7月15日，担任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日起至2024年11月22日，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年6月13日，担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起至2024年11月22日，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年4月23日，担任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日，担任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2012/06/27 2015/11/23 3年4月26天 167.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,769.56 5.32 -- 0.30
制造业 111,209.14 87.42 -- 40.12
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 117,988.99 92.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 669.95 11,523.15 9.06% 新晋 37.88
300308 中际旭创 18.63 11,364.30 8.93% 2.13 6.30
300502 新易盛 26.33 11,345.07 8.92% 1.69 -2.74
300274 阳光电源 66.07 11,300.61 8.88% 0.31 -11.80
601138 工业富联 181.97 11,291.51 8.88% 1.49 -6.60
688012 中微公司 40.62 11,076.60 8.71% 新晋 27.47
002371 北方华创 15.82 7,262.65 5.71% 新晋 3.42
002463 沪电股份 96.07 7,019.83 5.52% 新晋 -4.64
601899 紫金矿业 196.39 6,769.56 5.32% 新晋 16.33
688361 中科飞测 42.31 6,472.26 5.09% 新晋 20.84
合计 -- 1,354.16 95,425.54 75.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,141.82 1.68 0.81
合计 2,141.82 1.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 17.30 1747.47 1.37
019766 25国债01 3.90 394.35 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,061.49
本期利润(万元) -11,189.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3111
期末基金资产净值(万元) 127,213.20
期末基金份额净值(元) 3.738