基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.14 -9.18 -5.66 -3.47 -10.74 -43.96 -0.59
基准收益率②% 1.71 -4.84 -3.27 -3.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -2.85 -4.34 -2.39 0.37 -3.33 -27.31 -1.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2015/11/23 8年5月7天 20.42 李元博，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2012/06/27 2015/11/23 3年4月26天 167.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,546.82 2.22 -- -4.32
制造业 70,286.95 61.23 -- 15.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,361.08 1.19 -- -2.38
批发和零售业 2,278.32 1.98 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 7,245.08 6.31 -- 3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 9,961.12 8.68 -- 3.83
租赁和商务服务业 3,043.34 2.65 -- 1.66
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 4,985.99 4.34 -- 2.02
合计 101,712.66 88.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 151.54 5,957.04 5.19% 新晋 3.24
603699 纽威股份 305.49 5,153.62 4.49% -3.19 13.04
002739 万达电影 326.10 4,985.99 4.34% 新晋 1.80
600150 中国船舶 99.40 3,677.97 3.20% 新晋 5.76
603871 嘉友国际 143.94 3,515.10 3.06% 新晋 6.55
300573 兴齐眼药 16.08 3,441.12 3.00% 新晋 19.77
688099 晶晨股份 71.65 3,409.20 2.97% -2.30 22.94
002415 海康威视 104.84 3,371.75 2.94% -5.23 2.07
688188 柏楚电子 10.55 2,901.94 2.53% 新晋 14.33
000680 山推股份 346.34 2,864.23 2.50% 新晋 0.06
合计 -- 1,575.93 39,277.96 34.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,105.79
本期利润(万元) -1,608.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 114,796.45
期末基金份额净值(元) 2.26