近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.15 | -0.31 | -4.58 | -1.41 | -8.32 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 4.25 | -- | -- |
① — ② | -4.21 | -1.38 | -5.65 | -2.47 | -12.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 3年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁宜 | 2016/09/29 | 7年7月3天 | -11.54 | 袁宜,男,中国籍,16年证券从业经历,博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家;2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1080 | 1389 | 1389 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.04 | 4.85 | 4.85 | -- | |
机构持有比例(%) | 11.60 | 7.51 | 7.51 | -- | |
个人持有比例(%) | 88.40 | 92.49 | 92.49 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 33.89 | 0.33 | -- | -6.21 |
制造业 | 455.47 | 4.37 | -- | -41.82 |
建筑业 | 110.20 | 1.06 | -- | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.06 | 0.30 | -- | -4.55 |
金融业 | 212.73 | 2.04 | -- | -2.76 |
文化、体育和娱乐业 | 66.05 | 0.63 | -- | -1.69 |
合计 | 909.40 | 8.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 25.28 | 106.93 | 1.03% | 新晋 | 3.93 |
601939 | 建设银行 | 15.40 | 105.80 | 1.02% | 新晋 | 3.54 |
603097 | 江苏华辰 | 3.81 | 95.90 | 0.92% | 新晋 | -6.63 |
301012 | 扬电科技 | 4.35 | 74.60 | 0.72% | 新晋 | 20.51 |
002739 | 万达电影 | 4.32 | 66.05 | 0.63% | 新晋 | -4.41 |
601186 | 中国铁建 | 7.38 | 63.25 | 0.61% | 新晋 | -1.14 |
603611 | 诺力股份 | 2.72 | 51.92 | 0.50% | 新晋 | 8.74 |
002645 | 华宏科技 | 3.39 | 38.78 | 0.37% | 新晋 | -6.21 |
603369 | 今世缘 | 0.60 | 35.20 | 0.34% | 新晋 | -2.24 |
003000 | 劲仔食品 | 2.37 | 34.13 | 0.33% | 新晋 | 6.11 |
合计 | -- | 69.62 | 672.56 | 6.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 369.83 | 3.55 | -0.19 |
金融债券 | 6,281.49 | 60.28 | 2.10 |
其中:政策性金融债 | 6,281.49 | 60.28 | 2.10 |
企业债券 | 581.20 | 5.58 | 0.06 |
合计 | 7,232.52 | 69.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 10.00 | 1025.75 | 9.84 |
220406 | 22农发06 | 10.00 | 1022.34 | 9.81 |
220403 | 22农发03 | 10.00 | 1008.24 | 9.67 |
160310 | 16进出10 | 9.00 | 937.67 | 9.00 |
200405 | 20农发05 | 9.00 | 921.88 | 8.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -193.51 |
本期利润(万元) | -176.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 |
期末基金资产净值(万元) | 5,352.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.228 |