基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.96 6.11 -0.82 2.37 5.44 -8.32 --
基准收益率②% 1.07 1.06 1.05 1.07 4.26 4.25 --
① — ② 6.89 5.05 -1.87 1.30 1.18 -12.57 --
业绩比较基准 3年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁宜 2016/09/29 9年2月5天 6.93 袁宜，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；2011年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家；2012年10月12日至2014年4月30日任汉盛证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2018年9月27日任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国睿利定开混合A富国睿利定开混合C基金总份额

富国睿利定开混合A富国睿利定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)98698610801080
户均持有份额(万)3.723.724.044.04
机构持有比例(%)13.7913.7911.6011.60
个人持有比例(%)86.2186.2188.4088.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,776.00 27.28 -- -19.24
批发和零售业 116.81 1.15 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 198.60 1.95 -- -4.84
金融业 902.10 8.86 -- 2.35
水利、环境和公共设施管理业 18.16 0.18 -- -0.82
合计 4,011.67 39.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.47 171.91 1.69% 新晋 8.27
688256 寒武纪 0.13 166.16 1.63% 新晋 -3.21
603986 兆易创新 0.75 159.98 1.57% 0.25 -5.76
300033 同花顺 0.37 137.55 1.35% 新晋 -13.28
603019 中科曙光 1.12 133.56 1.31% 新晋 -8.01
301165 锐捷网络 1.47 131.43 1.29% 新晋 -1.65
601377 兴业证券 19.92 130.28 1.28% 新晋 -0.70
688525 佰维存储 1.16 121.37 1.19% 新晋 -14.44
300803 指南针 0.71 118.66 1.17% 新晋 -16.98
301617 博苑股份 1.66 117.66 1.16% 新晋 -15.93
合计 -- 27.76 1,388.56 13.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,888.78 28.39 3.07
金融债券 1,766.18 17.36 -1.61
其中：政策性金融债 1,766.18 17.36 -1.61
企业债券 578.88 5.69 -0.48
可转换债券 59.23 0.58 -0.23
合计 5,293.08 52.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 10.04
190215 19国开15 7.00 744.62 7.32
019741 24国债10 5.80 588.03 5.78
124603 14国网02 5.00 578.88 5.69
019766 25国债01 5.70 574.41 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 424.76
本期利润(万元) 410.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1121
期末基金资产净值(万元) 5,570.91
期末基金份额净值(元) 1.519