基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 40.37 0.65 7.80 -- -- -- --
基准收益率②% 14.82 1.66 2.53 -- -- -- --
① — ② 25.55 -1.01 5.27 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白冰洋 2023/12/25 1年11月10天 31.02 白冰洋，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任安永华明会计师事务所审计员；2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所，任高级审计员；2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部，任消费研究员。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司，任消费研究员、基金经理；担任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。自2023年6月加入富国基金管理有限公司，拟任基金经理；具有基金从业资格。2016年4月29日至2017年7月25日任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月13日至2023年2月22日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年8月21日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2020年9月8日至2023年2月22日任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日至2023年2月22日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任富国洞见价值股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国洞见价值股票A富国洞见价值股票C富国洞见价值股票E基金总份额

富国洞见价值股票A富国洞见价值股票C富国洞见价值股票E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)5623----
户均持有份额(万)2.292.96----
机构持有比例(%)0.000.13----
个人持有比例(%)100.0099.87----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,225.45 45.01 -- -12.99
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 6,119.63 6.23 -- -2.20
房地产业 2,843.70 2.89 -- 0.43
科学研究和技术服务业 2.21 0.00 -- -2.77
合计 53,192.24 54.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603659 璞泰来 231.41 7,155.24 7.28% -0.84 -9.37
601138 工业富联 97.87 6,460.40 6.57% 新晋 -14.42
002558 巨人网络 135.45 6,119.63 6.23% 0.81 11.50
00981 中芯国际 77.30 5,614.30 5.71% -2.24 --
09988 阿里巴巴-W 29.76 4,809.22 4.89% -0.54 --
02208 金风科技 372.70 4,763.11 4.85% 新晋 --
00700 腾讯控股 7.43 4,497.45 4.58% -2.53 --
300014 亿纬锂能 48.11 4,378.01 4.46% 新晋 -16.87
06963 阳光保险 1,216.05 4,268.34 4.34% 新晋 --
601615 明阳智能 256.34 4,142.45 4.22% -0.46 -12.34
合计 -- 2,472.42 52,208.15 53.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.45
本期利润(万元) 405.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9216
期末基金资产净值(万元) 4,561.41
期末基金份额净值(元) 1.6509