基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.19 -8.99 20.98 15.10 46.61 12.72 -19.53
基准收益率②% -4.83 -4.74 12.45 3.35 21.72 16.06 -8.89
① — ② 5.02 -4.25 8.53 11.75 24.89 -3.34 -10.64
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2021/07/16 4年9月26天 18.01 王菀宜，女，中国香港籍，12年证券从业经历，中国香港，研究生、硕士。曾任法国巴黎银行风险管理部门分析师，2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理，现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。2020年9月17日起，担任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月16日起，担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2021/05/25 2022/12/02 1年6月8天 -19.01

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C基金总份额

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9762682671457644
户均持有份额(万)11.8610.7712.8310.18
机构持有比例(%)52.3026.2836.4221.27
个人持有比例(%)47.7073.7263.5878.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,849.99 3.09 -- -1.71
制造业 19,986.65 9.01 -- -38.63
合计 26,836.64 12.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 114.66 12,047.48 5.43% 1.26 --
00700 腾讯控股 27.03 11,551.21 5.21% -3.47 --
00939 建设银行 1,347.10 9,979.28 4.50% 0.63 --
02899 紫金矿业 287.86 8,733.20 3.94% -3.00 --
00883 中国海洋石油 342.50 8,467.49 3.82% 新晋 --
01364 古茗 225.68 5,439.91 2.45% 新晋 --
01378 中国宏桥 174.50 5,355.64 2.42% 新晋 --
000039 中集集团 492.80 5,336.97 2.41% 新晋 10.74
01797 东方甄选 220.10 5,278.20 2.38% 新晋 --
03988 中国银行 1,025.70 4,501.04 2.03% 新晋 --
601899 紫金矿业 114.47 3,745.46 1.69% -0.07 1.44
02039 中集集团 3.27 28.15 0.01% 新晋 --
合计 -- 4,375.67 80,464.03 36.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,958.93
本期利润(万元) 1,682.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 103,991.67
期末基金份额净值(元) 1.0819