基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.98 15.10 15.68 -4.10 12.72 -19.53 -16.24
基准收益率②% 12.45 3.35 9.95 -0.40 16.06 -8.89 -8.03
① — ② 8.53 11.75 5.73 -3.70 -3.34 -10.64 -8.21
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2021/07/16 4年4月19天 10.85 王菀宜，女，中国香港籍，12年证券从业经历，中国香港，研究生、硕士。曾任法国巴黎银行风险管理部门分析师，2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理，现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。2020年9月17日起，担任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月16日起，担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2021/05/25 2022/12/02 1年6月8天 -19.01

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C基金总份额

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6826714576448096
户均持有份额(万)10.7712.8310.188.18
机构持有比例(%)26.2836.4221.271.55
个人持有比例(%)73.7263.5878.7398.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,370.00 1.66 -- -3.85
制造业 10,677.34 5.24 -- -41.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,337.72 0.66 -- -6.13
租赁和商务服务业 112.86 0.06 -- -1.49
合计 15,497.92 7.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 31.32 18,958.18 9.31% 1.45 --
09988 阿里巴巴-W 99.17 16,025.62 7.87% 4.82 --
02899 紫金矿业 464.95 13,838.35 6.80% -0.15 --
09992 泡泡玛特 46.42 11,306.18 5.55% -4.32 --
01478 丘钛科技 675.10 10,336.24 5.08% 新晋 --
01530 三生制药 308.40 8,446.89 4.15% -2.38 --
00027 银河娱乐 210.60 8,244.69 4.05% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 75.23 6,212.42 3.05% 新晋 --
01519 极兔速递-W 625.18 5,582.20 2.74% 新晋 --
01024 快手-W 72.18 5,574.82 2.74% 新晋 --
601899 紫金矿业 114.47 3,370.00 1.66% 新晋 -1.84
合计 -- 2,723.02 107,895.59 53.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,874.06
本期利润(万元) 16,767.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2076
期末基金资产净值(万元) 105,055.44
期末基金份额净值(元) 1.1866