基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.78 -8.11 -5.40 -4.48 -19.53 -16.24 -3.05
基准收益率②% -1.45 -3.93 -4.70 -1.44 -8.89 -8.03 -12.56
① — ② 2.23 -4.18 -0.70 -3.04 -10.64 -8.21 9.51
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王菀宜 2021/07/16 2年9月16天 -29.53 王菀宜,中国香港,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员，2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师，2017年4月起任富国资产管理（香港）有限公司高级研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月16日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2021/05/25 2022/12/02 1年6月8天 -19.01

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C基金总份额

富国港股通策略精选混合A富国港股通策略精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8096872393179797
户均持有份额(万)8.188.789.457.79
机构持有比例(%)1.559.6917.731.16
个人持有比例(%)98.4590.3182.2798.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 372.73 0.56 -- -45.63
交通运输、仓储和邮政业 299.89 0.45 -- -2.01
综合 439.50 0.66 -- -0.30
合计 1,112.12 1.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.60 5,122.62 7.71% -0.40 --
02367 巨子生物 81.98 3,162.27 4.76% 2.46 --
00941 中国移动 52.00 3,153.71 4.74% 1.54 --
00019 太古股份公司A 45.00 2,627.18 3.95% 1.23 --
06600 赛生药业 168.80 2,454.53 3.69% 1.00 --
09896 名创优品 51.76 1,888.65 2.84% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 230.60 1,812.47 2.73% 新晋 --
01024 快手-W 40.00 1,778.65 2.68% 新晋 --
00992 联想集团 195.60 1,608.30 2.42% 新晋 --
01038 长江基建集团 35.10 1,457.35 2.19% 新晋 --
合计 -- 919.44 25,065.73 37.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.41 0.04 -0.01
合计 27.41 0.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113660 寿22转债 0.25 27.41 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,596.33
本期利润(万元) 367.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 44,593.09
期末基金份额净值(元) 0.6586