近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2025/10/28 | 3月4天 | 0.83 | 朱晨杰，男，中国籍，12年证券从业经历，法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行（巴黎）交易助理，2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日，担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年1月19日，担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年6月1日，担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年7月24日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年4月11日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（转型前）的基金经理；自2017年4月7日至2018年8月21日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日，担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日，担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任富国稳健添荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起，担任富国稳健双景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 539.60 | 0.15 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 3,013.36 | 0.84 | -- | -7.13 |
| 建筑业 | 144.05 | 0.04 | -- | -0.30 |
| 批发和零售业 | 123.19 | 0.03 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.87 | 0.10 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.20 | 0.22 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 727.07 | 0.20 | -- | -1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 375.94 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265.74 | 0.07 | -- | -0.16 |
| 合计 | 6,349.02 | 1.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 197.76 | 832.57 | 0.23% | 新晋 | 5.69 |
| 02400 | 心动公司 | 13.66 | 800.12 | 0.22% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 7.81 | 789.20 | 0.22% | 新晋 | -4.27 |
| 601818 | 光大银行 | 208.33 | 727.07 | 0.20% | 新晋 | -6.04 |
| 03898 | 时代电气 | 15.83 | 537.89 | 0.15% | 新晋 | -- |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 27.10 | 393.76 | 0.11% | 新晋 | 2.47 |
| 000975 | 银泰黄金 | 15.63 | 380.28 | 0.11% | 新晋 | 43.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03 | 378.28 | 0.11% | 新晋 | -5.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 51.01 | 375.94 | 0.11% | 新晋 | 0.06 |
| 603713 | 密尔克卫 | 6.65 | 370.87 | 0.10% | 新晋 | 12.99 |
| 688187 | 时代电气 | 0.73 | 37.52 | 0.01% | 新晋 | 14.41 |
| 合计 | -- | 545.54 | 5,623.50 | 1.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 889.64 | 0.25 | -- |
| 金融债券 | 213,590.92 | 59.67 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 70,907.43 | 19.81 | -- |
| 可转换债券 | 183.80 | 0.05 | -- |
| 中期票据 | 1,002.17 | 0.28 | -- |
| 合计 | 215,666.53 | 60.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 220.00 | 22682.96 | 6.34 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 163.00 | 17113.36 | 4.78 |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 150.00 | 15707.61 | 4.39 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 120.00 | 12287.87 | 3.43 |
| 250202 | 25国开02 | 110.00 | 11089.96 | 3.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.90 |
| 本期利润(万元) | 86.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,981.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0032 |