近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.23 | -4.18 | -13.37 | -3.57 | -14.60 | -3.05 | -- |
基准收益率②% | 0.73 | -4.71 | -3.76 | -3.37 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -1.96 | 0.53 | -9.61 | -0.20 | -6.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许炎 | 2022/01/28 | 2年3月4天 | -14.25 | 许炎,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员;自2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日,任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起,担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起,担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起,担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1327 | 1620 | 2252 | 2025 | |
户均持有份额(万) | 2.18 | 1.87 | 2.55 | 2.67 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,873.48 | 7.08 | -- | 0.54 |
制造业 | 12,627.70 | 47.69 | -- | 1.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,418.81 | 16.69 | -- | 13.12 |
建筑业 | 186.68 | 0.70 | -- | -0.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106.47 | 0.40 | -- | -2.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,394.02 | 12.82 | -- | 7.97 |
金融业 | 82.50 | 0.31 | -- | -4.49 |
文化、体育和娱乐业 | 130.12 | 0.49 | -- | -1.83 |
合计 | 22,819.78 | 86.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 78.29 | 2,362.91 | 8.92% | 1.15 | 10.89 |
601985 | 中国核电 | 221.92 | 2,039.44 | 7.70% | 新晋 | 0.43 |
002475 | 立讯精密 | 58.52 | 1,721.07 | 6.50% | -3.04 | -0.83 |
600941 | 中国移动 | 12.22 | 1,292.08 | 4.88% | 3.09 | -3.01 |
300394 | 天孚通信 | 8.35 | 1,263.10 | 4.77% | 新晋 | 6.54 |
003816 | 中国广核 | 304.22 | 1,229.05 | 4.64% | 新晋 | 1.64 |
00941 | 中国移动 | 19.25 | 1,167.48 | 4.41% | 2.46 | -- |
300628 | 亿联网络 | 41.86 | 1,081.61 | 4.08% | 新晋 | 36.64 |
300308 | 中际旭创 | 6.83 | 1,068.68 | 4.04% | 新晋 | 18.89 |
301095 | 广立微 | 15.99 | 877.69 | 3.31% | 0.24 | -5.61 |
601899 | 紫金矿业 | 47.16 | 793.23 | 3.00% | 新晋 | 4.63 |
合计 | -- | 814.61 | 14,896.34 | 56.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -182.64 |
本期利润(万元) | -32.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 2,331.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.8178 |