近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.70 | -5.67 | -2.61 | 0.00 | 1.06 | -24.47 | 6.31 |
基准收益率②% | 0.73 | -4.71 | -3.76 | -3.37 | -8.15 | -14.07 | -6.59 |
① — ② | -2.43 | -0.96 | 1.15 | 3.37 | 9.21 | -10.40 | 12.90 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林庆 | 2021/03/02 | 3年1月30天 | -16.25 | 林庆,复旦大学经济学博士、计算机硕士,多年证券投资管理经历,具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;2011年2月加入富国基金管理有限公司,任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月2日任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任富国天恒混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1219318 | 1263012 | 1310730 | 1145326 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 41,344.17 | 9.92 | -- | 3.38 |
制造业 | 225,209.80 | 54.06 | -- | 7.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,203.22 | 8.69 | -- | 5.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,167.19 | 1.48 | -- | -0.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,137.57 | 7.47 | -- | 2.62 |
金融业 | 15,909.27 | 3.82 | -- | -0.98 |
卫生和社会工作 | 13,099.17 | 3.14 | -- | 1.48 |
合计 | 369,070.39 | 88.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002318 | 久立特材 | 1,777.04 | 39,485.83 | 9.48% | 1.54 | 12.24 |
000975 | 银泰黄金 | 2,010.49 | 36,369.76 | 8.73% | 1.82 | 2.28 |
601985 | 中国核电 | 3,939.41 | 36,203.22 | 8.69% | 2.05 | 0.43 |
600426 | 华鲁恒升 | 1,150.27 | 30,091.15 | 7.22% | -0.27 | 13.77 |
600941 | 中国移动 | 212.00 | 22,420.90 | 5.38% | 0.34 | -3.01 |
600690 | 海尔智家 | 823.00 | 20,533.82 | 4.93% | 1.82 | 21.16 |
002475 | 立讯精密 | 605.50 | 17,807.63 | 4.27% | -0.20 | -0.83 |
300059 | 东方财富 | 1,234.23 | 15,909.27 | 3.82% | -0.07 | 1.49 |
603896 | 寿仙谷 | 556.63 | 13,915.85 | 3.34% | -3.26 | 9.90 |
002444 | 巨星科技 | 533.51 | 13,460.58 | 3.23% | 新晋 | 0.41 |
06690 | 海尔智家 | 36.68 | 809.53 | 0.19% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 12,878.76 | 247,007.54 | 59.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,074.04 |
本期利润(万元) | -5,837.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 292,873.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7977 |