基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.19 -7.41 16.53 6.43 17.41 12.96 1.06
基准收益率②% -2.34 -1.05 13.71 1.67 17.25 13.02 -8.15
① — ② -0.85 -6.36 2.82 4.76 0.16 -0.06 9.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2021/03/02 5年2月9天 5.72 林庆，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士、计算机硕士。曾任IBM（国际商业机器）软件工程师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员；自2011年2月加入富国基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年5月6日起，担任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任富国天恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国兴远优选12个月持有混合A富国兴远优选12个月持有混合C基金总份额

富国兴远优选12个月持有混合A富国兴远优选12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1044900108977611249711167719
户均持有份额(万)0.110.250.280.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,933.04 1.41 -- -3.39
制造业 60,275.05 43.94 -- -3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.28 0.12 -- -2.13
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,050.63 0.77 -- -3.83
金融业 12,393.77 9.04 -- 2.28
房地产业 6,823.08 4.97 -- 3.31
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 82,637.10 60.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 194.80 9,702.87 7.07% -2.29 -4.79
689009 九号公司 211.59 9,356.66 6.82% -2.47 -5.75
601318 中国平安 132.77 7,538.68 5.50% 新晋 2.10
01579 颐海国际 512.70 7,388.01 5.39% 新晋 --
603833 欧派家居 128.29 6,837.86 4.99% 新晋 -7.71
600048 保利发展 1,172.35 6,823.08 4.97% 新晋 18.46
301606 绿联科技 95.22 6,445.44 4.70% 新晋 0.21
301398 星源卓镁 109.86 5,197.47 3.79% 新晋 -5.55
600332 白云山 216.32 4,945.04 3.61% 新晋 -0.28
01277 力量发展 2,603.60 4,868.73 3.55% 新晋 --
00874 白云山 65.80 973.18 0.71% 新晋 --
合计 -- 5,443.30 70,077.02 51.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,745.99
本期利润(万元) -2,528.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 96,855.76
期末基金份额净值(元) 1.042