近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.96(排名:276/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 朱晨杰 祝祯哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.89 | 2.60 | 0.96 | 3.11 | -6.89 | -2.37 | 12.28 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 89.66 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -0.86 | -0.10 | 0.72 | -1.85 | -18.44 | -17.79 | -77.38 |
| ① — ③ | -2.64 | -1.21 | 0.39 | 0.43 | -1.47 | -10.56 | -7.97 | -- |
| 同类排名 | 1038/1090 | 954/1064 | 298/1006 | 276/1047 | 572/935 | 761/790 | 558/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.45 | 9.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.94 | -8.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易智泉 | 2018/08/15 | 6年8月7天 | -1.91 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13 | 18 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 45.11 | 479.64 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.82 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.18 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 229.87 | 1.12 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 9,034.06 | 44.20 | -- | -2.00 |
| 批发和零售业 | 106.71 | 0.52 | -- | -1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.16 | 1.24 | -- | -1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.36 | 4.11 | -- | -1.16 |
| 金融业 | 1,334.44 | 6.53 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.36 | 0.45 | -- | -1.26 |
| 综合 | 183.24 | 0.90 | -- | -0.19 |
| 合计 | 12,073.20 | 59.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 52.17 | 747.60 | 3.66% | 0.24 | -17.08 |
| 01378 | 中国宏桥 | 66.85 | 728.01 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 15.67 | 615.83 | 3.01% | 新晋 | -5.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.85 | 571.22 | 2.79% | 0.16 | -30.84 |
| 01088 | 中国神华 | 17.85 | 555.40 | 2.72% | 新晋 | -- |
| 300832 | 新产业 | 7.05 | 499.49 | 2.44% | -0.58 | -14.72 |
| 01787 | 山东黄金 | 41.18 | 478.91 | 2.34% | -1.83 | -- |
| 002984 | 森麒麟 | 19.29 | 475.75 | 2.33% | -2.00 | -19.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.18 | 455.67 | 2.23% | -1.15 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 101.90 | 438.79 | 2.15% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 34.17 | 206.73 | 1.01% | 新晋 | 11.51 |
| 合计 | -- | 366.16 | 5,773.40 | 28.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 898.61 | 4.40 | -0.74 |
| 可转换债券 | 22.00 | 0.11 | -1.30 |
| 合计 | 920.61 | 4.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 5.40 | 544.19 | 2.66 |
| 019740 | 24国债09 | 3.50 | 354.42 | 1.73 |
| 127104 | 姚记转债 | 0.15 | 22.00 | 0.11 |
| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019540)富国可转债E (100051)富国可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。 本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例不低于固定收益类资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.64 |
| 本期利润(万元) | -445.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,024.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.747 |
