基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.27 -11.04 -8.47 -0.19 -27.11 -27.05 18.37
基准收益率②% -4.47 -3.10 -8.66 2.58 -8.29 -20.57 12.72
① — ② -3.80 -7.94 0.19 -2.77 -18.82 -6.48 5.65
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟浩之 2023/12/15 4月17天 -8.43 孟浩之，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年07月至2016年08月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员；2016年08月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理；2016年12月至2017年09月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章旭峰 2020/12/28 2024/02/07 5年10月9天 -45.53

富国军工主题混合A富国军工主题混合C基金总份额

富国军工主题混合A富国军工主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)100520115078101595108711
户均持有份额(万)0.450.440.260.45
机构持有比例(%)0.874.0716.7763.19
个人持有比例(%)99.1395.9383.2336.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,155.80 0.85 -- -5.69
制造业 305,135.03 82.03 -- 35.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,172.15 6.77 -- 3.20
交通运输、仓储和邮政业 87.97 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 7,362.16 1.98 -- -2.87
金融业 3,311.10 0.89 -- -3.91
文化、体育和娱乐业 1,857.20 0.50 -- -1.82
合计 346,081.41 93.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 664.64 22,870.23 6.15% -0.55 -0.19
600760 中航沈飞 621.25 22,607.36 6.08% -2.51 6.25
000738 航发控制 1,013.27 18,765.84 5.04% -0.54 5.52
600150 中国船舶 497.74 18,416.38 4.95% 新晋 -1.45
600862 中航高科 916.85 17,933.67 4.82% -3.07 0.07
600765 中航重机 1,132.16 17,401.33 4.68% -0.78 17.70
601985 中国核电 1,867.31 17,160.58 4.61% 新晋 0.43
688563 航材股份 309.16 16,601.64 4.46% -1.45 5.28
000768 中航西飞 666.31 14,418.95 3.88% 新晋 3.05
002025 航天电器 296.13 11,211.42 3.01% -5.07 7.03
合计 -- 7,984.82 177,387.40 47.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,331.19
本期利润(万元) -5,240.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1231
期末基金资产净值(万元) 47,996.56
期末基金份额净值(元) 1.1988