基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.37 10.77 -2.19 -0.12 1.89 -27.11 -27.05
基准收益率②% 5.89 9.68 -1.53 4.52 8.54 -8.29 -20.57
① — ② 2.48 1.09 -0.66 -4.64 -6.65 -18.82 -6.48
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟浩之 2023/12/15 1年11月20天 9.23 孟浩之，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2016年8月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员；2016年8月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理；2016年12月至2017年9月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任富国基金权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任富国产业驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章旭峰 2020/12/28 2024/02/07 5年10月9天 -45.53

富国军工主题混合A富国军工主题混合C基金总份额

富国军工主题混合A富国军工主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)742707978489044100520
户均持有份额(万)0.370.380.420.45
机构持有比例(%)1.520.210.340.87
个人持有比例(%)98.4899.7999.6699.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 305,991.95 85.62 -- 39.10
批发和零售业 25.31 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 6,047.29 1.69 -- -5.10
科学研究和技术服务业 1,036.77 0.29 -- -1.41
合计 313,101.32 87.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 398.63 30,176.20 8.44% 5.43 -3.90
603678 火炬电子 531.55 20,661.54 5.78% 1.35 -13.54
002179 中航光电 498.89 20,589.15 5.76% 0.40 -5.21
002625 光启技术 365.38 18,342.08 5.13% 新晋 7.80
600879 航天电子 1,470.25 17,157.82 4.80% 2.09 3.17
600760 中航沈飞 188.62 13,548.26 3.79% 新晋 -8.52
002049 紫光国微 133.21 12,030.20 3.37% 新晋 -7.06
002025 航天电器 223.79 11,482.83 3.21% -0.46 -6.75
688543 国科军工 217.56 11,134.76 3.12% 0.15 1.21
688385 复旦微电 145.52 9,698.77 2.71% 新晋 -6.28
01385 上海复旦 144.00 5,984.47 1.67% 新晋 --
合计 -- 4,317.40 170,806.08 47.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 443.11 0.12 --
合计 443.11 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 4.43 443.11 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,345.57
本期利润(万元) 3,442.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1124
期末基金资产净值(万元) 50,342.69
期末基金份额净值(元) 1.5635