近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1166元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 2.05(排名:2363/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-20 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2024-12-30) | 基金经理： | 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.77 | -0.74 | -2.29 | -0.71 | -3.18 | -3.78 | -2.75 | -6.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 0.17 | -3.42 | -2.71 | 0.85 | -11.56 | -3.73 | -9.64 | -1.59 |
| ① — ③ | 1.63 | -1.30 | -1.84 | -1.42 | -11.13 | 3.87 | 1.37 | -- |
| 同类排名 | 3268/8389 | 5395/8316 | 5086/8144 | 4881/8271 | 6686/7826 | 2952/6977 | 2932/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.67 | 2.81 | 1.79 | 5.59 | 3.13 | -8.67 | -19.03 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 8.98 | -0.17 | 2.10 | 11.15 | -5.36 | -11.08 |
| ① — ② | -6.73 | -6.17 | 1.96 | 3.49 | -8.02 | -3.31 | -7.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易智泉 | 2020/08/20 | 4年8月2天 | -21.64 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3523 | 3809 | 4066 | 4402 | |
| 户均持有份额(万) | 5.41 | 5.35 | 5.23 | 5.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 438.40 | 1.21 | -- | -3.19 |
| 制造业 | 13,430.51 | 37.07 | -- | -9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636.68 | 1.76 | -- | -1.21 |
| 批发和零售业 | 196.72 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485.33 | 1.34 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108.65 | 3.06 | -- | -2.21 |
| 金融业 | 841.35 | 2.32 | -- | -4.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.51 | 0.44 | -- | -1.27 |
| 综合 | 104.43 | 0.29 | -- | -0.80 |
| 合计 | 17,400.58 | 48.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 85.92 | 1,231.23 | 3.40% | -0.01 | -18.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.08 | 1,189.37 | 3.28% | 0.31 | -- |
| 300832 | 新产业 | 16.76 | 1,187.45 | 3.28% | -0.02 | -14.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 106.05 | 1,154.88 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 36.80 | 1,144.85 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 14.99 | 967.15 | 2.67% | 0.04 | -30.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 11.32 | 729.16 | 2.01% | 新晋 | -6.55 |
| 03933 | 联邦制药 | 62.80 | 719.06 | 1.98% | 新晋 | -- |
| 688190 | 云路股份 | 7.79 | 716.51 | 1.98% | 新晋 | -20.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 136.50 | 588.32 | 1.62% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 48.29 | 292.15 | 0.81% | 新晋 | 12.08 |
| 合计 | -- | 530.30 | 9,920.13 | 27.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,023.91 | 2.83 | 0.31 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.91 | 2.83 | 0.31 |
| 可转换债券 | 5,209.76 | 14.38 | 5.98 |
| 合计 | 6,233.67 | 17.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113055 | 成银转债 | 11.29 | 1582.93 | 4.37 |
| 220403 | 22农发03 | 10.00 | 1023.91 | 2.83 |
| 127089 | 晶澳转债 | 8.81 | 879.21 | 2.43 |
| 118031 | 天23转债 | 7.16 | 734.64 | 2.03 |
| 118034 | 晶能转债 | 4.20 | 425.53 | 1.17 |
| 基金名称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012828)富国浦诚回报12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.00 |
| 本期利润(万元) | -1,063.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,632.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7676 |
