近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1653/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-06 | 资产净值(亿元)： | 30.62(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.09 | 1.79 | 0.03 | 2.87 | 6.72 | 9.11 | 19.96 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 31.16 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.34 | 1.71 | 0.34 | 2.93 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.12 | -0.92 | -0.22 | -2.09 | -4.84 | -6.32 | -11.20 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.25 | 0.08 | -0.32 | -0.06 | -0.04 | -0.53 | -- |
| 同类排名 | 1101/2042 | 1624/2025 | 791/1959 | 1653/2020 | 819/1802 | 768/1447 | 688/1104 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 0.30 | 1.10 | 1.06 | 4.51 | 2.55 | 2.70 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.55 | -0.54 | -0.50 | -0.77 | -2.48 | -1.90 | -0.42 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瀚驰 | 2021/04/21 | 4年1天 | 13.24 | 刘瀚驰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日起，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 吕春杰 | 2021/08/12 | 3年8月10天 | 11.78 | 吕春杰，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。自2008年9月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年3月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年3月至2021年6月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年6月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年8月12日起，担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年8月12日，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2024年8月12日，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起至2024年8月12日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 205 | 214 | 226 | |
| 户均持有份额(万) | 471.28 | 471.28 | 1,339.31 | 408.00 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,842.40 | 5.83 | 4.81 |
| 金融债券 | 173,775.58 | 56.75 | -27.57 |
| 其中：政策性金融债 | 44,524.84 | 14.54 | -25.23 |
| 企业债券 | 8,305.46 | 2.71 | 0.65 |
| 中期票据 | 60,557.21 | 19.77 | 6.52 |
| 同业存单 | 59,509.02 | 19.43 | 4.63 |
| 合计 | 319,989.68 | 104.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228028 | 22中信银行01 | 200.00 | 20462.39 | 6.68 |
| 240017 | 24附息国债17 | 150.00 | 15704.95 | 5.13 |
| 240215 | 24国开15 | 130.00 | 13734.22 | 4.48 |
| 102481968 | 24汇金MTN003 | 130.00 | 13449.05 | 4.39 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 120.00 | 12381.39 | 4.04 |
| 基金名称 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的10个工作日和之后的10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-05 | 0.11 |
| 2023-03-15 | 0.15 |
| 2022-12-01 | 0.09 |
| 2022-05-16 | 0.17 |
| 2021-11-21 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,832.51 |
| 本期利润(万元) | 5,537.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 306,235.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.063 |
