基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 0.94 0.44 0.82 2.55 2.70 3.68
基准收益率②% 1.83 1.30 0.65 1.54 4.45 3.12 4.73
① — ② -0.77 -0.36 -0.21 -0.72 -1.90 -0.42 -1.05
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瀚驰 2021/04/21 3年10天 9.82 刘瀚驰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年11月2日任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年06月28日任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
吕春杰 2021/08/12 2年8月20天 8.40 吕春杰，中国国籍，研究生、硕士，自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年06月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。2021年08月12日任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月7日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄纪亮 2019/03/07 2021/07/22 2年4月15天 7.11
张明凯 2019/03/19 2021/04/21 2年1月2天 5.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 85,705.37 86.30 -5.52
其中：政策性金融债 44,947.25 45.26 -8.24
企业债券 4,121.60 4.15 -0.01
中期票据 18,563.02 18.69 0.00
同业存单 9,830.45 9.90 --
合计 118,220.43 119.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 120.00 12180.38 12.27
230404 23农发04 100.00 10135.92 10.21
112402001 24工商银行CD001 100.00 9830.45 9.90
190208 19国开08 80.00 8238.43 8.30
240252 23平证15 60.00 6113.24 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 723.26
本期利润(万元) 1,040.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 99,308.32
期末基金份额净值(元) 1.0279