近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.3089元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 15.65(排名:5/73) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张峰 宁君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.94 | 11.40 | 12.33 | 15.65 | 26.81 | 21.42 | 10.20 | -2.59 |
| QDII基金 ②% | -7.14 | -3.80 | -3.13 | -2.93 | 12.46 | 13.11 | 15.92 | 15.82 |
| 同类平均 ③% | -8.44 | -8.51 | -5.88 | -6.66 | 9.06 | 20.93 | 16.28 | -- |
| ① — ② | 5.21 | 15.19 | 15.46 | 18.57 | 14.35 | 8.32 | -5.72 | -18.41 |
| ① — ③ | 6.51 | 19.91 | 18.20 | 22.31 | 17.74 | 0.49 | -6.08 | -- |
| 同类排名 | 9/74 | 5/73 | 5/71 | 5/73 | 9/69 | 34/56 | 26/39 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2019/08/02 | 5年8月20天 | -2.87 | 张峰，男，中国香港籍，23年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月加入富国基金管理有限公司，自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，历任量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监。2016年2月起任兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。自2011年4月12日至2012年12月18日，担任富国全球债券证券投资基金的基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月4日起，担任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月30日至2020年6月11日，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日至2019年11月14日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2018年7月26日，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2020年6月11日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年7月13日至2018年12月5日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月21日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年6月21日至2022年1月13日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年1月13日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年3月4日至2024年12月20日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2022年8月5日，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月17日起至2024年1月17日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月17日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宁君 | 2019/08/21 | 5年8月1天 | -2.87 | 宁君，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年8月至2014年4月任富国基金管理有限公司助理QDII研究员，历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监；2014年4月23日起至2016年6月6日任富国全球顶级消费品混合型证券投资基金的基金经理助理和富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理助理。现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼高级QDII基金经理。具有基金从业资格。自2018年9月5日起，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年1月22日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年8月5日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年8月13日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 102,490.14 | 89.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 腾讯控股 | 29.62 | 11,438.02 | 10.00% | 0.66 | -- |
| 9992 | 泡泡玛特 | 92.64 | 7,690.93 | 6.72% | 新晋 | -- |
| 596 | 浪潮数字企业 | 1,716.40 | 5,912.77 | 5.17% | 0.78 | -- |
| 3690 | 美团-W | 42.00 | 5,900.17 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 9899 | 网易云音乐 | 53.72 | 5,681.09 | 4.96% | 1.92 | -- |
| FUTU | 富途控股 | 9.22 | 5,302.02 | 4.63% | 0.96 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 350.00 | 5,292.00 | 4.62% | -0.62 | 2.26 |
| TSM | 台积电 | 3.20 | 4,542.84 | 3.97% | 新晋 | -- |
| 2367 | 巨子生物 | 82.40 | 3,807.65 | 3.33% | -0.65 | -- |
| 9961 | 携程集团-S | 6.86 | 3,430.42 | 3.00% | -0.03 | -- |
| TCOM | 携程网 | 1.01 | 497.95 | 0.44% | -1.46 | -- |
| 合计 | -- | 2,387.07 | 59,495.86 | 52.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123195 | 蓝晓转02 | 0.72 | 85.64 | 0.07 |
| 118005 | 天奈转债 | 0.63 | 67.71 | 0.06 |
| 118031 | 天23转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007455)富国蓝筹精选股票（QDII）人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的中国相关蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.50% |
| 20--100万元 | 1.20% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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