近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张峰 | 2019/08/02 | 4年8月30天 | -19.24 | 张峰,男,中国香港籍,22年证券从业经历,硕士。曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人。2011年4月12日至2012年12月18日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2011年7月13日任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月4日任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年7月26日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年06月11日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2018年12月5日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年7月27日至2019年11月14日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年8月2日至2022年01月14日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月24日至2022年01月14日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年03月04日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2022年08月05日任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年5月17日至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
宁君 | 2019/08/21 | 4年8月11天 | -19.24 | 宁君,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2011年8月起历任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理;自2016年8月至2018年8月任海外权益投资部QDII投资经理。2018年9月5日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年08月21日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月22日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理.2020年12月24日至2022年08月06日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 106,804.31 | 87.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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2669 | 中海物业 | 1,849.50 | 7,259.96 | 5.98% | -3.06 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 420.00 | 7,064.40 | 5.82% | 0.69 | 4.63 |
941 | 中国移动 | 115.65 | 7,013.96 | 5.78% | -2.89 | -- |
2367 | 巨子生物 | 178.60 | 6,889.26 | 5.68% | -2.30 | -- |
PDD | 拼多多 | 7.72 | 6,370.29 | 5.25% | 新晋 | -- |
2155 | 森松国际 | 1,232.00 | 5,360.97 | 4.42% | -0.94 | -- |
883 | 中国海洋石油 | 301.20 | 4,947.72 | 4.08% | 新晋 | -- |
596 | 浪潮数字企业 | 1,583.80 | 4,479.68 | 3.69% | 0.81 | -- |
603979 | 金诚信 | 69.88 | 3,704.34 | 3.05% | 0.74 | 0.87 |
9901 | 新东方-S | 32.66 | 2,017.78 | 1.66% | 新晋 | -- |
EDU | 新东方 | 2.86 | 1,764.13 | 1.45% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 5,793.87 | 56,872.49 | 46.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123195 | 蓝晓转02 | 0.72 | 83.21 | 0.07 |
118005 | 天奈转债 | 0.63 | 63.66 | 0.05 |
118031 | 天23转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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20万元以下 | 1.50% |
20--100万元 | 1.20% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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