基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.73 -4.01 -1.25 -5.04 -8.23 -18.61 -0.77
基准收益率②% 2.10 -3.42 -2.24 -2.25 -5.36 -11.08 -2.16
① — ② 3.63 -0.59 0.99 -2.79 -2.87 -7.53 1.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2020/08/20 3年8月12天 -16.75 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国兴泉回报12个月持有混合A富国兴泉回报12个月持有混合C基金总份额

富国兴泉回报12个月持有混合A富国兴泉回报12个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5629606164856899
户均持有份额(万)5.785.745.785.71
机构持有比例(%)0.090.090.080.08
个人持有比例(%)99.9199.9199.9299.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,956.92 7.24 -- 0.70
制造业 17,697.02 43.35 -- -2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,012.44 4.93 -- 1.36
交通运输、仓储和邮政业 2,208.81 5.41 -- 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 584.35 1.43 -- -3.42
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 25,461.12 62.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 66.19 1,650.12 4.04% 0.88 3.36
01088 中国神华 58.25 1,624.01 3.98% 0.92 --
000933 神火股份 79.26 1,577.26 3.86% -0.25 8.99
000975 银泰黄金 76.00 1,374.84 3.37% 0.55 2.28
601088 中国神华 28.33 1,107.42 2.71% -2.69 1.78
603871 嘉友国际 38.86 948.86 2.32% 新晋 4.34
600329 达仁堂 32.31 901.45 2.21% -0.48 25.31
600557 康缘药业 42.78 887.26 2.17% -0.93 -5.52
000630 铜陵有色 214.22 850.45 2.08% 新晋 1.69
600269 赣粤高速 182.34 840.59 2.06% 新晋 0.58
600535 天士力 50.15 807.92 1.98% 新晋 -4.14
合计 -- 868.69 12,570.18 30.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,218.86 2.99 -5.24
合计 1,218.86 2.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111017 蓝天转债 3.16 431.46 1.06
110077 洪城转债 2.34 395.51 0.97
113044 大秦转债 3.27 391.89 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,389.69
本期利润(万元) 1,336.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0423
期末基金资产净值(万元) 24,502.34
期末基金份额净值(元) 0.8003