近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7633元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:6559/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-23 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张富盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.12 | -6.65 | -9.36 | -3.12 | -4.77 | -22.38 | -- | -23.67 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.37 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -9.18 | -9.33 | -9.78 | -1.56 | -13.15 | -22.33 | -- | -24.04 |
| ① — ③ | -7.72 | -7.21 | -8.91 | -3.83 | -12.72 | -14.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 8011/8389 | 7438/8316 | 7371/8144 | 6559/8271 | 6954/7826 | 5900/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | 7.76 | -0.12 | -7.44 | -9.09 | -13.33 | -- |
| 基准收益率②% | -2.82 | 14.84 | -3.46 | -1.38 | 6.24 | -- | -- |
| ① — ② | -5.92 | -7.08 | 3.34 | -6.06 | -15.33 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张富盛 | 2023/02/24 | 2年1月26天 | -25.52 | 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3162 | 3789 | 4617 | 6484 | |
| 户均持有份额(万) | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 41,886.56 | 84.32 | -- | 38.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15 | 0.13 | -- | -5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.04 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 41,949.75 | 84.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.71 | 4,710.86 | 9.48% | -0.12 | -11.83 |
| 601799 | 星宇股份 | 23.95 | 3,196.85 | 6.44% | 3.31 | -7.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 63.41 | 3,106.99 | 6.25% | 新晋 | -18.34 |
| 002028 | 思源电气 | 37.38 | 2,717.53 | 5.47% | 0.12 | 3.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 35.77 | 2,640.90 | 5.32% | -1.58 | -17.44 |
| 002920 | 德赛西威 | 21.42 | 2,358.56 | 4.75% | 新晋 | -13.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 63.92 | 1,966.18 | 3.96% | -0.42 | -4.48 |
| 688408 | 中信博 | 22.85 | 1,645.05 | 3.31% | 新晋 | -20.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.42 | 1,532.02 | 3.08% | 新晋 | -12.89 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.65 | 1,148.00 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 002460 | 赣锋锂业 | 27.25 | 954.16 | 1.92% | 新晋 | -13.79 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 43.22 | 804.47 | 1.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 366.95 | 26,781.57 | 53.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.51 | 0.08 | -- |
| 合计 | 40.51 | 0.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 0.08 |
| 基金名称 | 富国碳中和混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017041)富国碳中和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于碳中和主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.50 |
| 本期利润(万元) | -594.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0753 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,906.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7879 |
