近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.44 | -5.09 | -7.15 | -1.44 | -13.33 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.38 | -6.51 | -10.90 | -4.11 | -- | -- | -- |
① — ② | -6.06 | 1.42 | 3.75 | 2.67 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张富盛 | 2023/02/24 | 1年2月6天 | -18.80 | 张富盛先生,上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4617 | 6484 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.50 | 2.05 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.86 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.14 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44,412.74 | 84.46 | -- | 38.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,810.68 | 5.34 | -- | 1.77 |
批发和零售业 | 1.04 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.70 | 0.06 | -- | -4.79 |
科学研究和技术服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.92 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 47,267.63 | 89.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 31.43 | 3,912.73 | 7.44% | 2.17 | 1.72 |
300750 | 宁德时代 | 14.24 | 2,707.88 | 5.15% | 2.12 | 9.03 |
601689 | 拓普集团 | 41.46 | 2,619.81 | 4.98% | 1.02 | -0.56 |
603786 | 科博达 | 36.53 | 2,249.88 | 4.28% | -1.20 | 17.67 |
603806 | 福斯特 | 75.51 | 2,145.24 | 4.08% | 新晋 | -4.26 |
300274 | 阳光电源 | 20.33 | 2,110.25 | 4.01% | 新晋 | -0.53 |
002028 | 思源电气 | 28.59 | 1,705.39 | 3.24% | 新晋 | 9.08 |
601058 | 赛轮轮胎 | 114.38 | 1,679.16 | 3.19% | 新晋 | 12.96 |
000400 | 许继电气 | 64.77 | 1,617.95 | 3.08% | 新晋 | 5.92 |
601985 | 中国核电 | 170.96 | 1,571.12 | 2.99% | 新晋 | 0.43 |
合计 | -- | 598.20 | 22,319.41 | 42.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -891.70 |
本期利润(万元) | -766.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 8,936.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.8022 |