基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.69 -1.27 -- -- -1.83 -- --
基准收益率②% 1.38 -4.53 -- -- -- -- --
① — ② -5.07 3.26 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子炎 2023/08/16 8月14天 -6.01 张子炎，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年05月加入富国基金管理有限公司，历任FOF投资经理。2019年5月31日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月23日任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月16日至2022年12月16日任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年1月14日任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月11日任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月16日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金经理。2023年8月16日任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 344.54 5.11 -0.43
合计 344.54 5.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.40 344.54 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -368.29
本期利润(万元) -257.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0362
期末基金资产净值(万元) 6,741.44
期末基金份额净值(元) 0.9455