近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8974元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5670/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-28 | 资产净值(亿元)： | 2.32(2024-12-30) | 基金经理： | 曹文俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.53 | -1.44 | -5.31 | -1.71 | -11.20 | -- | -- | -10.26 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 6.49 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.59 | -4.12 | -5.73 | -0.15 | -19.58 | -- | -- | -16.75 |
| ① — ③ | -4.13 | -1.99 | -4.86 | -2.42 | -19.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7028/8389 | 5861/8316 | 6243/8144 | 5670/8271 | 7615/7826 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.51 | 2.57 | -0.82 | -0.03 | -7.97 | -0.79 | -- |
| 基准收益率②% | -1.09 | 13.17 | 0.02 | 1.92 | 14.12 | -- | -- |
| ① — ② | -8.42 | -10.60 | -0.84 | -1.95 | -22.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹文俊 | 2023/08/29 | 1年7月24天 | -10.78 | 曹文俊，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5438 | 5430 | 5420 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 4.69 | 4.69 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 347.59 | 0.92 | -- | -3.48 |
| 制造业 | 25,509.13 | 67.85 | -- | 21.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 550.92 | 1.47 | -- | -5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 540.82 | 1.44 | -- | -0.27 |
| 合计 | 26,956.99 | 71.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02883 | 中海油田服务 | 372.40 | 2,427.80 | 6.46% | 新晋 | -- |
| 603277 | 银都股份 | 77.97 | 1,806.63 | 4.81% | -0.19 | -27.27 |
| 688676 | 金盘科技 | 43.45 | 1,799.79 | 4.79% | -3.16 | -27.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 220.28 | 1,746.82 | 4.65% | 新晋 | -0.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.94 | 1,679.00 | 4.47% | 新晋 | -12.89 |
| 300832 | 新产业 | 19.08 | 1,351.82 | 3.60% | 新晋 | -14.55 |
| 002311 | 海大集团 | 24.58 | 1,205.65 | 3.21% | -1.29 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 14.79 | 1,112.50 | 2.96% | 新晋 | -5.13 |
| 002028 | 思源电气 | 15.19 | 1,104.31 | 2.94% | 新晋 | 3.36 |
| 600761 | 安徽合力 | 61.88 | 1,092.18 | 2.91% | -2.66 | -23.45 |
| 合计 | -- | 855.56 | 15,326.50 | 40.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,015.88 | 2.70 | -- |
| 合计 | 1,015.88 | 2.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 3.34 | 430.65 | 1.15 |
| 113050 | 南银转债 | 3.05 | 396.53 | 1.05 |
| 127049 | 希望转2 | 1.80 | 188.69 | 0.50 |
| 基金名称 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018038)富国融裕两年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -224.22 |
| 本期利润(万元) | -2,444.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,248.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.913 |
