近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8941元 | 日增长率%： | 0.74 | 今年以来收益率%： | 8.07(排名:793/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-03 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-12-30) | 基金经理： | 杨栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | -1.23 | 1.60 | -0.33 | 1.42 | -16.82 | -18.29 | -27.67 |
| 上证指数 ②% | 0.91 | -1.44 | 8.54 | -0.02 | 11.31 | 3.26 | 4.25 | -5.17 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.76 | 0.21 | -6.94 | -0.31 | -9.89 | -20.08 | -22.54 | -22.50 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.78 | 14.67 | -9.51 | -8.60 | -15.37 | -23.04 | -22.97 |
| 基准收益率②% | -4.24 | 19.86 | -11.21 | -3.63 | -1.78 | -30.36 | -23.17 |
| ① — ② | -6.54 | -5.19 | 1.70 | -4.97 | -13.59 | 7.32 | 0.20 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*80%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张富盛 | 2022/05/27 | 2年10月26天 | -40.75 | 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨栋 | 2021/01/15 | 2024/07/18 | 4年4月12天 | -37.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15398 | 20266 | 26077 | 38037 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 2.43 | 1.77 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 62.89 | 74.06 | 63.88 | 47.46 | |
| 个人持有比例(%) | 37.11 | 25.94 | 36.12 | 52.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 133,635.83 | 92.96 | -- | 46.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.77 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 合计 | 133,691.60 | 93.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 52.96 | 14,086.75 | 9.80% | 0.22 | -11.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 111.65 | 12,293.68 | 8.55% | 0.17 | -13.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 237.78 | 11,651.19 | 8.10% | 2.54 | -18.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 87.11 | 11,627.44 | 8.09% | 3.08 | -7.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 30.21 | 8,539.16 | 5.94% | 0.18 | -12.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 115.24 | 8,507.90 | 5.92% | -3.04 | -17.44 |
| 002028 | 思源电气 | 102.92 | 7,482.28 | 5.20% | 1.36 | 3.36 |
| 605117 | 德业股份 | 82.50 | 6,995.68 | 4.87% | -0.25 | -8.86 |
| 688100 | 威胜信息 | 180.34 | 6,528.27 | 4.54% | 0.51 | -3.45 |
| 688408 | 中信博 | 88.33 | 6,359.70 | 4.42% | 新晋 | -20.19 |
| 合计 | -- | 1,089.04 | 94,072.05 | 65.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014797)富国融悦12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 678.62 |
| 本期利润(万元) | -5,019.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,726.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.016 |
