近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:712/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-21 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙彬 | 2019/05/23 | 5年10月30天 | 8.58 | 孙彬，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日起，担任富国价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2024年5月30日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2023年2月23日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日至2025年3月29日，担任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任富国红利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起至2025年1月20日，担任富国核心优势混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,522.00 | 2.49 | -- | -1.91 |
| 制造业 | 137,531.49 | 52.53 | -- | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,109.24 | 1.19 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,738.25 | 2.96 | -- | -2.31 |
| 金融业 | 42,365.60 | 16.18 | -- | 9.35 |
| 房地产业 | 2,549.98 | 0.97 | -- | -1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,102.02 | 2.33 | -- | 1.32 |
| 合计 | 205,918.58 | 78.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 75.00 | 21,199.50 | 8.10% | 0.85 | -6.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 17,017.00 | 6.50% | 1.36 | -6.87 |
| 603129 | 春风动力 | 106.07 | 16,660.89 | 6.36% | 1.39 | -11.27 |
| 688036 | 传音控股 | 120.00 | 11,400.00 | 4.35% | 0.65 | -11.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.72 | 10,241.28 | 3.91% | 0.55 | -1.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,280.01 | 10,150.47 | 3.88% | 新晋 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000.00 | 9,820.00 | 3.75% | 新晋 | 4.28 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 25.00 | 9,308.25 | 3.56% | 新晋 | 20.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 300.00 | 8,979.00 | 3.43% | 新晋 | 11.76 |
| 601211 | 国泰君安 | 475.00 | 8,858.75 | 3.38% | 新晋 | -3.65 |
| 合计 | -- | 4,087.80 | 123,635.14 | 47.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,771.87 | 2.20 | 0.56 |
| 合计 | 5,771.87 | 2.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 33.00 | 3351.67 | 1.28 |
| 019740 | 24国债09 | 23.90 | 2420.20 | 0.92 |
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.23 |
| 本期利润(万元) | -9.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7047 |
