近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.48 | -1.49 | -0.77 | -1.82 | -2.19 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | -2.84 | -1.22 | -0.10 | -2.00 | -2.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞晓斌 | 2022/11/17 | 1年5月15天 | -3.09 | 俞晓斌,男,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 237 | 356 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 1.85 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 890.10 | 7.71 | -- | -38.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.37 | 0.27 | -- | -3.30 |
建筑业 | 223.36 | 1.93 | -- | 0.28 |
批发和零售业 | 47.24 | 0.41 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 186.01 | 1.61 | -- | -0.85 |
住宿和餐饮业 | 61.32 | 0.53 | -- | -0.76 |
合计 | 1,439.40 | 12.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300450 | 先导智能 | 8.90 | 215.11 | 1.86% | 0.04 | -7.84 |
000090 | 天健集团 | 44.00 | 199.76 | 1.73% | 0.24 | -3.83 |
02128 | 中国联塑 | 59.20 | 198.91 | 1.72% | -0.30 | -- |
01999 | 敏华控股 | 22.92 | 114.60 | 0.99% | 新晋 | -- |
01093 | 石药集团 | 20.40 | 113.83 | 0.99% | 0.00 | -- |
03900 | 绿城中国 | 17.25 | 97.64 | 0.85% | 新晋 | -- |
01193 | 华润燃气 | 4.10 | 92.74 | 0.80% | -0.16 | -- |
03958 | 东方证券 | 30.00 | 84.30 | 0.73% | 新晋 | -- |
002353 | 杰瑞股份 | 2.67 | 80.79 | 0.70% | -0.61 | 5.38 |
300121 | 阳谷华泰 | 9.50 | 79.23 | 0.69% | 新晋 | 5.08 |
合计 | -- | 218.94 | 1,276.91 | 11.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 596.61 | 5.17 | -0.08 |
企业债券 | 8,088.41 | 70.03 | 10.22 |
可转换债券 | 236.84 | 2.05 | -0.32 |
中期票据 | 1,038.28 | 8.99 | -6.17 |
合计 | 9,960.13 | 86.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100778 | 21宁波原水MTN001 | 10.00 | 1038.28 | 8.99 |
188680 | 21洪政04 | 10.00 | 1018.12 | 8.81 |
137818 | G22桂冠3 | 10.00 | 1013.96 | 8.78 |
137806 | 22佛控01 | 10.00 | 1013.72 | 8.78 |
155738 | 19朝纾02 | 10.00 | 1009.90 | 8.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.70 |
本期利润(万元) | -7.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 |
期末基金资产净值(万元) | 420.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.9632 |