基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.48 1.41 2.55 -0.26 2.96 -2.19 --
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 6.96 0.03 --
① — ② 1.52 0.14 2.94 -1.92 -4.00 -2.22 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞晓斌 2022/11/17 3年17天 7.01 俞晓斌，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；自2012年10月加入富国基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起，担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日，担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日，担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日，担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日，担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日，担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日，担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国恒享回报12个月持有混合A富国恒享回报12个月持有混合C基金总份额

富国恒享回报12个月持有混合A富国恒享回报12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)128119167237
户均持有份额(万)10.951.771.822.11
机构持有比例(%)17.080.000.000.00
个人持有比例(%)82.92100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45.57 0.79 -- -4.72
制造业 301.19 5.22 -- -41.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.03 0.61 -- -1.12
批发和零售业 4.68 0.08 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 33.02 0.57 -- -6.22
金融业 20.09 0.35 -- -6.16
合计 439.58 7.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002705 新宝股份 4.73 74.36 1.29% -0.05 -0.32
00696 中国民航信息网络 5.00 48.50 0.84% -0.20 --
02319 蒙牛乳业 3.30 45.18 0.78% 新晋 --
03900 绿城中国 4.60 39.88 0.69% -0.49 --
06690 海尔智家 1.64 37.93 0.66% 0.17 --
601216 君正集团 6.78 35.46 0.61% 新晋 -6.70
600131 国网信通 1.87 33.02 0.57% 新晋 -11.22
01193 华润燃气 1.58 28.61 0.50% 新晋 --
01882 海天国际 1.40 27.40 0.47% 新晋 --
000975 银泰黄金 1.20 27.40 0.47% 新晋 1.31
600690 海尔智家 0.35 8.87 0.15% -0.02 5.11
合计 -- 32.45 406.61 7.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 626.71 10.86 0.83
金融债券 1,422.18 24.65 2.88
企业债券 613.56 10.64 -11.35
可转换债券 31.11 0.54 -2.90
合计 2,693.56 46.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148432 23深铁11 3.00 309.34 5.36
241910 24信投G8 3.00 305.38 5.29
115885 23中证18 3.00 303.24 5.26
019773 25国债08 2.60 261.65 4.54
210017 21附息国债17 2.00 216.42 3.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.80
本期利润(万元) 36.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0251
期末基金资产净值(万元) 2,278.38
期末基金份额净值(元) 1.0729