近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.60 | -6.91 | -3.81 | -4.01 | -17.65 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.95 | -4.41 | -3.45 | -3.22 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.65 | -2.50 | -0.36 | -0.79 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙彬 | 2023/01/19 | 1年3月14天 | -13.26 | 孙彬,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7706 | 7696 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.25 | 3.25 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.52 | 2.52 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.48 | 97.48 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,323.21 | 1.03 | -- | -1.94 |
采矿业 | 21,318.12 | 16.60 | -- | 10.06 |
制造业 | 59,455.27 | 46.29 | -- | 0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,030.56 | 2.36 | -- | -0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,578.85 | 2.01 | -- | -2.84 |
金融业 | 8,697.94 | 6.77 | -- | 1.97 |
房地产业 | 9,729.46 | 7.58 | -- | 5.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,657.39 | 2.07 | -- | 1.50 |
文化、体育和娱乐业 | 3,669.60 | 2.86 | -- | 0.54 |
合计 | 112,462.29 | 87.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 495.52 | 8,334.65 | 6.49% | 3.53 | 4.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 525.19 | 7,709.79 | 6.00% | 3.21 | 12.96 |
00883 | 中国海洋石油 | 406.90 | 6,685.37 | 5.21% | 1.41 | -- |
601088 | 中国神华 | 118.50 | 4,632.17 | 3.61% | 0.38 | 1.78 |
000975 | 银泰黄金 | 249.99 | 4,522.36 | 3.52% | 新晋 | 2.28 |
688506 | 百利天恒 | 35.00 | 4,394.95 | 3.42% | -0.46 | 23.06 |
600325 | 华发股份 | 561.36 | 3,963.21 | 3.09% | -0.12 | -11.28 |
603129 | 春风动力 | 32.00 | 3,836.80 | 2.99% | 新晋 | 16.52 |
601717 | 郑煤机 | 250.00 | 3,737.50 | 2.91% | 新晋 | 16.62 |
002739 | 万达电影 | 240.00 | 3,669.60 | 2.86% | 新晋 | -4.41 |
合计 | -- | 2,914.46 | 51,486.40 | 40.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -596.14 |
本期利润(万元) | 331.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 20,971.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.8367 |