近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.954元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | -2.57(排名:1258/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 徐幼华 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 2.83 | -- | -2.57 | -- | -- | -- | -1.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.52 | 0.15 | -- | -1.01 | -- | -- | -- | 3.24 |
| ① — ③ | 4.19 | 1.36 | -- | -1.99 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 298/2292 | 745/2186 | -- | 1258/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.33 | 14.33 | 2.96 | 7.00 | 37.70 | -0.96 | -15.42 |
| 基准收益率②% | -4.20 | 19.71 | -3.74 | 2.98 | 13.69 | -12.42 | -15.32 |
| ① — ② | 13.53 | -5.38 | 6.70 | 4.02 | 24.01 | 11.46 | -0.10 |
| 业绩比较基准 | 中证香港上市可交易内地消费指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全球消费主题50指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭陈晨 | 2021/11/19 | 3年5月3天 | 29.25 | 彭陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理，具有基金从业资格。自2021年11月19日起，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月13日起，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月9日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2021/07/30 | 2022/08/05 | 1年6天 | -13.66 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3688 | 1965 | 2092 | 2280 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 16.59 | 8.22 | 8.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 83.41 | 91.78 | 92.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 33,582.61 | 82.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992 | 泡泡玛特 | 37.76 | 3,134.82 | 7.70% | 2.04 | -- |
| 300979 | 华利集团 | 23.00 | 1,808.95 | 4.44% | 0.84 | -14.64 |
| 1810 | 小米集团-W | 49.74 | 1,589.11 | 3.90% | 新晋 | -- |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 0.85 | 1,409.55 | 3.46% | 0.77 | -- |
| AS | 亚玛芬体育 | 6.92 | 1,390.83 | 3.42% | 新晋 | -- |
| 9961 | 携程集团-S | 2.47 | 1,235.15 | 3.03% | -2.37 | -- |
| 1318 | 毛戈平 | 20.70 | 1,116.60 | 2.74% | 新晋 | -- |
| 1913 | 普拉达 | 19.37 | 1,078.93 | 2.65% | 新晋 | -- |
| HSAI | 禾赛 | 9.61 | 954.60 | 2.35% | 新晋 | -- |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 5.00 | 895.67 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 175.42 | 14,614.21 | 35.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161039)富国中证1000指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证1000指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 171.52 |
| 本期利润(万元) | 120.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,280.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1097 |
