近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.99 | -1.97 | -3.96 | -2.42 | -0.73 | -14.38 | 6.42 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -7.11 | -3.10 | -5.09 | -3.54 | -5.23 | -18.88 | 1.92 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的1年期人民币定期存款基准利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于洋 | 2021/12/30 | 2年4月 | -17.39 | 于洋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,任高级行业研究员。2017年10月25日至2020年06月05日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年06月05日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2020年06月05日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年06月05日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2020年04月09日至2020年06月05日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月10日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 150698 | 158517 | 169884 | 188133 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | |
机构持有比例(%) | 39.46 | 30.40 | 25.65 | 42.13 | |
个人持有比例(%) | 60.54 | 69.60 | 74.35 | 57.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 390,489.61 | 66.44 | -- | 20.25 |
批发和零售业 | 14,273.65 | 2.43 | -- | 0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.12 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,016.35 | 1.02 | -- | -3.83 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
卫生和社会工作 | 55,480.90 | 9.44 | -- | 7.78 |
合计 | 466,275.98 | 79.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688271 | 联影医疗 | 398.04 | 51,665.02 | 8.79% | 2.40 | 1.01 |
600161 | 天坛生物 | 1,776.19 | 48,010.29 | 8.17% | 0.08 | 11.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 148.48 | 41,791.88 | 7.11% | -0.22 | 7.81 |
603882 | 金域医学 | 606.95 | 34,147.24 | 5.81% | -0.59 | -28.88 |
002223 | 鱼跃医疗 | 846.22 | 29,025.35 | 4.94% | -0.23 | 8.94 |
000333 | 美的集团 | 446.25 | 28,658.35 | 4.88% | 1.19 | 5.52 |
002371 | 北方华创 | 91.28 | 27,895.17 | 4.75% | 新晋 | 5.20 |
600436 | 片仔癀 | 97.49 | 22,277.34 | 3.79% | -1.20 | 2.10 |
002044 | 美年健康 | 4,232.87 | 21,333.66 | 3.63% | -0.42 | -2.69 |
000568 | 泸州老窖 | 108.43 | 20,015.09 | 3.41% | 新晋 | 2.03 |
合计 | -- | 8,752.20 | 324,819.39 | 55.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,522.36 |
本期利润(万元) | -8,102.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1762 |
期末基金资产净值(万元) | 122,757.70 |
期末基金份额净值(元) | 2.572 |