近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.301元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:862/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-03 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 0.15 | 0.77 | -0.46 | 4.41 | -- | -- | -8.44 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | -- | -- | 59.67 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.95 | 0.18 | -1.93 | -0.70 | -0.54 | -- | -- | -68.11 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.16 | -1.43 | -0.99 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 818/1090 | 599/1064 | 788/1006 | 862/1047 | 387/935 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李笑薇 | 2009/12/23 | 15年3月30天 | -3.83 | 李笑薇女士，1970年出生，美国国籍，北京大学学士，普林斯顿大学硕士，斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA），BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（BarclaysGlobal Investors）大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员。2009年6月加入富国基金管理有限公司，自2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2009年12月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理，自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。 |
| 方旻 | 2014/11/19 | 10年5月3天 | -3.83 | 方旻，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理助理，自2014年11月19日起，担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理，自2015年10月9日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起，担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起，担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2811 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 240.39 | 0.02 | -- | -3.06 |
| 制造业 | 61,185.15 | 6.04 | -- | -10.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,323.57 | 0.72 | -- | -2.52 |
| 建筑业 | 2,649.48 | 0.26 | -- | -1.72 |
| 批发和零售业 | 502.20 | 0.05 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,065.24 | 0.70 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,026.26 | 1.29 | -- | -1.81 |
| 金融业 | 9,009.27 | 0.89 | -- | -6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,648.04 | 0.16 | -- | -0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 903.08 | 0.09 | -- | -0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,246.94 | 0.12 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,779.05 | 0.18 | -- | -0.70 |
| 合计 | 106,578.67 | 10.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 23.85 | 3,840.29 | 0.38% | 0.15 | 11.65 |
| 600096 | 云天化 | 155.02 | 3,457.03 | 0.34% | 0.16 | -0.34 |
| 600299 | 安迪苏 | 272.03 | 3,413.95 | 0.34% | 新晋 | -12.07 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 235.12 | 2,419.38 | 0.24% | 新晋 | 6.61 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 185.92 | 2,238.48 | 0.22% | -0.03 | 3.51 |
| 合计 | -- | 871.94 | 15,369.13 | 1.52% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 114.13 | 30,359.80 | 3.00% | -0.89 | -9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19.36 | 29,511.96 | 2.91% | -1.32 | -1.53 |
| 601211 | 国泰君安 | 825.09 | 15,387.91 | 1.52% | 新晋 | -3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 388.60 | 15,271.87 | 1.51% | 新晋 | -5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 199.69 | 15,020.34 | 1.48% | -0.89 | -5.26 |
| 601318 | 中国平安 | 282.92 | 14,895.93 | 1.47% | -1.73 | -2.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 452.40 | 13,653.58 | 1.35% | 新晋 | 5.00 |
| 600018 | 上港集团 | 2,129.25 | 13,030.98 | 1.29% | 新晋 | -2.60 |
| 000725 | 京东方A | 2,963.69 | 13,010.60 | 1.28% | -0.22 | -9.95 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,050.65 | 12,632.00 | 1.25% | -0.03 | 6.96 |
| 合计 | -- | 9,425.78 | 172,774.97 | 17.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000810)富国收益增强债券A (000812)富国收益增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.63 |
| 本期利润(万元) | -2.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 747.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.572 |
