基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.75 3.64 58.84 10.80 99.15 10.11 -5.06
基准收益率②% 0.93 0.07 19.71 1.18 21.69 8.62 -5.28
① — ② -0.18 3.57 39.13 9.62 77.46 1.49 0.22
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/01/23 11年3月19天 592.10 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C基金总份额

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)28035168281747818716
户均持有份额(万)1.863.262.231.90
机构持有比例(%)55.8864.5445.3137.37
个人持有比例(%)44.1235.4654.6962.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.86 0.00 -- -4.80
制造业 304,736.87 67.83 -- 20.19
批发和零售业 7,945.85 1.77 -- 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 57,657.00 12.83 -- 8.23
租赁和商务服务业 29,200.38 6.50 -- 4.89
科学研究和技术服务业 5.18 0.00 -- -1.97
合计 399,560.32 88.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 88.11 39,019.03 8.69% 1.83 5.51
002384 东山精密 360.68 37,258.24 8.29% 2.24 47.18
002916 深南电路 169.24 37,149.92 8.27% -1.60 22.19
300308 中际旭创 56.10 31,945.04 7.11% -0.63 20.65
002027 分众传媒 4,458.07 29,200.38 6.50% 新晋 -3.47
601869 长飞光纤 62.31 19,284.32 4.29% 新晋 3.28
688052 纳芯微 124.30 18,381.60 4.09% 新晋 32.47
002463 沪电股份 199.89 15,185.80 3.38% -0.14 23.54
600498 烽火通信 294.73 14,878.13 3.31% 新晋 8.70
688205 德科立 75.23 13,842.82 3.08% 新晋 6.27
合计 -- 5,888.66 256,145.28 57.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,692.67
本期利润(万元) 665.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 300,703.40
期末基金份额净值(元) 5.223