近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-21 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.51 | -1.26 | -0.26 | -2.51 | 3.05 | 0.23 | -0.78 | -6.75 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -7.17 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 2.69 | -2.49 | -2.54 | -0.24 | -5.89 | 2.10 | -2.79 | 0.42 |
| ① — ③ | 4.75 | -1.97 | -2.12 | -1.98 | -4.58 | 10.50 | 7.16 | -- |
| 同类排名 | 2021/8383 | 5844/8299 | 4982/8142 | 5558/8279 | 4785/7820 | 1819/6971 | 2227/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.09 | 9.28 | -0.11 | -5.08 | 12.00 | 4.53 | -11.68 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | 6.39 | 6.69 | -0.70 | -6.73 | 5.31 | 4.49 | -8.76 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘兴旺 | 2022/12/08 | 2年4月9天 | 23.83 | 刘兴旺，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡耀华 | 2023/08/07 | 1年8月10天 | 21.18 | 蔡耀华，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。2011年7月加入富国基金管理有限公司，历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理。2016年12月16日至2018年1月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年1月30日至2019年2月18日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理.2019年2月18日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年04月01日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月7日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1165 | 491 | 531 | 560 | |
| 户均持有份额(万) | 3.22 | 7.82 | 7.92 | 7.58 | |
| 机构持有比例(%) | 48.18 | 71.52 | 73.36 | 73.12 | |
| 个人持有比例(%) | 51.82 | 28.48 | 26.64 | 26.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.03 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 928.13 | 17.25 | -- | -28.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.72 | 9.29 | -- | 4.02 |
| 房地产业 | 4.98 | 0.09 | -- | -2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 41.17 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.35 | 1.29 | -- | -0.42 |
| 合计 | 1,583.38 | 29.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603171 | 税友股份 | 3.40 | 103.70 | 1.93% | 新晋 | -11.93 |
| 600986 | 浙文互联 | 17.30 | 103.45 | 1.92% | 新晋 | -19.44 |
| 300556 | 丝路视觉 | 5.40 | 102.87 | 1.91% | 新晋 | -19.87 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.50 | 95.54 | 1.78% | 新晋 | -17.45 |
| 688097 | 博众精工 | 3.61 | 94.76 | 1.76% | 新晋 | -21.94 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.48 | 92.22 | 1.71% | -0.39 | 9.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7.80 | 92.04 | 1.71% | 新晋 | -15.29 |
| 688378 | 奥来德 | 3.88 | 88.40 | 1.64% | 新晋 | -17.82 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5.06 | 82.48 | 1.53% | 新晋 | -28.54 |
| 603305 | 旭升集团 | 6.27 | 82.45 | 1.53% | 新晋 | -21.31 |
| 合计 | -- | 62.70 | 937.91 | 17.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 883.40 | 16.42 | -0.62 |
| 金融债券 | 641.63 | 11.93 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 641.63 | 11.93 | 0.22 |
| 可转换债券 | 3,576.83 | 66.49 | 3.02 |
| 合计 | 5,101.86 | 94.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 6.00 | 641.63 | 11.93 |
| 019706 | 23国债13 | 3.60 | 365.64 | 6.80 |
| 113641 | 华友转债 | 1.90 | 216.48 | 4.02 |
| 019676 | 22国债11 | 1.50 | 152.75 | 2.84 |
| 118034 | 晶能转债 | 1.41 | 143.30 | 2.66 |
| 基金名称 | 华夏鼎新债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002348)华夏鼎新债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-08-29 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 562.46 |
| 本期利润(万元) | 252.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0742 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,141.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1026 |
