基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.27 5.08 1.74 1.57 10.11 -0.79 -5.62
基准收益率②% -0.24 1.88 1.30 -0.38 7.52 -0.64 -3.15
① — ② -1.03 3.20 0.44 1.95 2.59 -0.15 -2.47
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周宁 2020/12/16 5年1月17天 24.48 周宁，男，中国籍，15年证券从业经历，首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金投资部副总监。自2016年7月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理，兼任富国基金养老金投资部高级权益基金经理。2014年12月9日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。 2015年6月24日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄兴 2020/12/16 5年1月17天 24.48 黄兴，博士，曾任石家庄经济学院管理系教师(讲师)，石家庄市商业银行资金计划部副总经理，广东证券有限公司博士后科研工作站博士后；自 2003 年 6 月起历任富国基金管理有限公司企业年金项目经理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理；现任富国基金管理有限公司总经理助理兼养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天兴回报混合A富国天兴回报混合C基金总份额

富国天兴回报混合A富国天兴回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)696285531226014888
户均持有份额(万)24.2321.4918.6317.71
机构持有比例(%)63.1356.7040.7135.27
个人持有比例(%)36.8743.3059.2964.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,686.57 1.62 -- -3.40
制造业 29,984.33 10.36 -- -36.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,051.32 0.71 -- -1.09
批发和零售业 527.64 0.18 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 914.29 0.32 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3,558.56 1.23 -- -4.03
金融业 14,381.12 4.97 -- -2.42
租赁和商务服务业 1,583.89 0.55 -- -1.13
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 1,570.63 0.54 -- -0.79
合计 59,262.67 20.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 129.60 4,174.26 1.44% 0.47 --
00700 腾讯控股 7.68 4,155.10 1.43% 0.27 --
00981 中芯国际 61.45 3,965.68 1.37% 0.25 --
300750 宁德时代 9.88 3,628.53 1.25% 0.25 -5.32
688256 寒武纪 2.44 3,304.97 1.14% 0.03 -7.43
03690 美团-W 34.54 3,222.96 1.11% 0.28 --
601318 中国平安 44.02 3,010.97 1.04% 新晋 -4.59
09988 阿里巴巴-W 23.12 2,982.39 1.03% 0.09 --
01787 山东黄金 89.83 2,807.16 0.97% 0.21 --
600030 中信证券 73.63 2,113.92 0.73% 0.18 -3.09
600547 山东黄金 34.20 1,323.88 0.46% 0.12 40.97
06030 中信证券 44.20 1,093.87 0.38% 0.07 --
601899 紫金矿业 16.87 581.51 0.20% 0.06 22.80
合计 -- 571.46 36,365.20 12.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,066.65 1.06 -2.69
金融债券 116,747.34 40.32 3.24
其中：政策性金融债 16,152.86 5.58 -2.96
企业债券 65,105.59 22.48 6.25
可转换债券 49,069.97 16.95 -3.07
中期票据 39,809.64 13.75 -1.20
合计 273,799.18 94.56 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 110.00 11129.37 3.84
113052 兴业转债 67.96 8204.80 2.83
242480004 24华夏银行永续债01 80.00 8195.19 2.83
115800 23京发01 80.00 8135.62 2.81
242580003 25平安银行永续债01BC 70.00 7124.43 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 870.06
本期利润(万元) -3,958.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0183
期末基金资产净值(万元) 233,077.71
期末基金份额净值(元) 1.2074