近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.83元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | 2.55(排名:471/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.832元 | 日涨幅%： | 0.36 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.13(2024-12-30) | 基金经理： | 田希蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 5.25 | 2.22 | 2.55 | 21.90 | 8.78 | 13.65 | -17.00 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -3.65 | 2.57 | 1.80 | 4.11 | 13.52 | 8.83 | 6.76 | -10.41 |
| ① — ③ | -0.98 | 3.78 | 3.28 | 3.12 | 7.83 | 13.40 | 12.04 | -- |
| 同类排名 | 1420/2292 | 365/2186 | 553/1969 | 471/2134 | 433/1792 | 209/1468 | 300/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.36 | 17.06 | 2.88 | 0.52 | 19.40 | -8.68 | -15.23 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 14.80 | 2.13 | 1.21 | 17.56 | -11.97 | -17.46 |
| ① — ② | -0.43 | 2.26 | 0.75 | -0.69 | 1.84 | 3.29 | 2.23 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深500指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田希蒙 | 2023/03/03 | 2年1月19天 | 5.96 | 田希蒙，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月14日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月20日起，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月5日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张圣贤 | 2021/02/09 | 2023/03/03 | 2年22天 | -22.09 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6011 | 6450 | 6845 | 7405 | |
| 户均持有份额(万) | 7.55 | 6.83 | 6.70 | 6.68 | |
| 机构持有比例(%) | 18.73 | 9.26 | 7.61 | 10.81 | |
| 个人持有比例(%) | 57.40 | 65.00 | 68.63 | 68.19 | |
| 联接基金持有比例(%) | 23.87 | 25.75 | 23.75 | 21.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.40 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 合计 | 3.40 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.01% | 新晋 | 25.75 |
| 603194 | 中力股份 | 0.02 | 0.62 | 0.00% | 新晋 | -12.82 |
| 02007 | 碧桂园 | 12.40 | 0.62 | 0.00% | 0.00 | -- |
| 合计 | -- | 12.65 | 4.01 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.28 | 2,038.92 | 6.52% | -0.51 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.52 | 1,184.33 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 14.64 | 1,027.58 | 3.28% | 0.11 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 777.24 | 2.48% | -0.44 | -3.39 |
| 03690 | 美团-W | 4.95 | 695.38 | 2.22% | -0.36 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 97.80 | 586.80 | 1.88% | 0.18 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.16 | 574.03 | 1.83% | 0.10 | -11.83 |
| 601318 | 中国平安 | 8.72 | 459.11 | 1.47% | -0.16 | -4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 10.04 | 394.48 | 1.26% | 0.02 | -6.63 |
| 01398 | 工商银行 | 70.60 | 340.29 | 1.09% | 0.12 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 6.10 | 260.10 | 0.83% | -0.07 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 28.42 | 196.67 | 0.63% | 0.05 | 2.95 |
| 03968 | 招商银行 | 3.75 | 138.90 | 0.44% | 0.01 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 5.47 | 48.08 | 0.15% | 0.01 | 6.23 |
| 合计 | -- | 273.96 | 8,721.91 | 27.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -686.47 |
| 本期利润(万元) | -441.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,292.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8094 |
