基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.52 -5.95 -3.52 -2.72 -8.68 -15.23 -12.43
基准收益率②% 1.21 -6.84 -4.65 -3.68 -11.97 -17.46 -15.77
① — ② -0.69 0.89 1.13 0.96 3.29 2.23 3.34
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田希蒙 2023/03/03 1年1月27天 -8.66 田希蒙，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，自2023年1月起任基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月19日任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月14日任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年10月25日任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年11月20日任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月5日任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2021/02/09 2023/03/03 2年22天 -22.09

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.47 0.05 -- -16.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 2.20 0.01 -- -0.47
合计 17.98 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301508 中机认检 0.04 1.58 0.01% 新晋 10.29
301516 中远通 0.06 1.18 0.00% 新晋 8.97
688652 京仪装备 0.02 1.05 0.00% 新晋 -4.33
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.00% 新晋 -4.24
301568 思泰克 0.02 0.87 0.00% 新晋 -10.86
合计 -- 0.16 5.66 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.02 1,657.97 5.82% 0.17 --
600519 贵州茅台 0.57 970.65 3.41% -0.06 -0.02
00005 汇丰控股 17.44 966.87 3.39% -0.13 --
03690 美团-W 5.65 495.79 1.74% 0.26 --
01299 友邦保险 10.30 490.69 1.72% -0.52 --
00939 建设银行 108.70 465.24 1.63% 0.01 --
300750 宁德时代 2.38 452.20 1.59% 新晋 10.12
00941 中国移动 7.40 448.81 1.58% 0.05 --
601318 中国平安 9.71 396.27 1.39% 0.01 3.03
600036 招商银行 11.17 359.60 1.26% 0.16 8.22
02318 中国平安 6.70 200.73 0.70% -0.06 --
03968 招商银行 4.10 115.05 0.40% 0.04 --
600941 中国移动 0.80 84.61 0.30% 0.01 -2.89
601939 建设银行 6.06 41.63 0.15% 0.01 2.82
合计 -- 197.00 7,146.11 25.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,863.27
本期利润(万元) 93.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 28,487.48
期末基金份额净值(元) 0.6814