基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.67 -2.23 18.39 2.99 27.61 19.40 -8.68
基准收益率②% -4.91 -3.27 17.64 1.37 22.27 17.56 -11.97
① — ② 0.24 1.04 0.75 1.62 5.34 1.84 3.29
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛俊阳 2025/06/12 10月29天 19.42 葛俊阳，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，自2015年11月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年6月12日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田希蒙 2023/03/03 2025/06/23 2年3月20天 11.95
张圣贤 2021/02/09 2023/03/03 2年22天 -22.09

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49.07 0.28 -- -14.88
科学研究和技术服务业 1.63 0.01 -- -0.50
合计 50.70 0.29 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688783 西安奕材 0.92 18.43 0.11% 0.03 39.82
688765 禾元生物 0.09 5.57 0.03% 0.01 -11.57
688781 视涯科技 0.17 4.91 0.03% 新晋 29.69
688759 必贝特 0.10 3.64 0.02% 0.01 -10.17
688818 电科蓝天 0.06 2.48 0.01% 新晋 45.79
合计 -- 1.34 35.03 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.38 1,017.09 5.90% -1.21 --
09988 阿里巴巴-W 7.12 748.10 4.34% -0.72 --
00005 汇丰控股 6.40 710.91 4.12% 0.22 --
300750 宁德时代 0.99 396.88 2.30% 0.32 6.60
600519 贵州茅台 0.23 333.50 1.93% 0.20 -5.66
00939 建设银行 44.80 331.97 1.93% 0.22 --
01299 友邦保险 3.92 293.69 1.70% 0.14 --
601318 中国平安 3.98 225.98 1.31% -0.19 2.04
601899 紫金矿业 6.15 201.23 1.17% 0.01 3.02
01398 工商银行 32.40 196.34 1.14% 0.13 --
02318 中国平安 2.75 144.35 0.84% -0.06 --
601398 工商银行 12.13 92.67 0.54% 0.01 1.98
02899 紫金矿业 2.20 66.75 0.39% -0.03 --
601939 建设银行 3.17 30.59 0.18% 0.02 4.79
03750 宁德时代 0.03 16.25 0.09% 0.02 --
合计 -- 128.65 4,806.30 27.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 466.37
本期利润(万元) -775.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.043
期末基金资产净值(万元) 17,241.82
期末基金份额净值(元) 0.9847