基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 -10.59 -7.71 -9.19 -27.33 -18.46 -2.69
基准收益率②% 0.94 -3.69 -3.01 -2.60 -6.21 -11.51 -0.16
① — ② -0.68 -6.90 -4.70 -6.59 -21.12 -6.95 -2.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2020/05/25 3年11月7天 -39.17 孙彬，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国融享18个月定开混合A富国融享18个月定开混合C基金总份额

富国融享18个月定开混合A富国融享18个月定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1167187621652165
户均持有份额(万)8.948.968.898.89
机构持有比例(%)2.281.421.241.24
个人持有比例(%)97.7298.5898.7698.76

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,010.20 4.21 -- -2.33
制造业 12,960.08 54.02 -- 7.83
交通运输、仓储和邮政业 2,094.11 8.73 -- 6.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 2,523.67 10.52 -- 5.72
房地产业 1,773.03 7.39 -- 5.13
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.38 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 382.28 1.59 -- 1.02
合计 20,745.65 86.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.86 1,472.33 6.14% -0.10 0.03
00883 中国海洋石油 70.00 1,150.10 4.79% 1.34 --
002142 宁波银行 50.00 1,031.50 4.30% -0.70 11.02
300285 国瓷材料 56.21 965.75 4.03% -1.41 12.78
601058 赛轮轮胎 62.12 911.89 3.80% 新晋 12.96
600325 华发股份 126.42 892.53 3.72% -0.09 -11.28
600426 华鲁恒升 33.17 867.73 3.62% -0.21 13.77
600989 宝丰能源 50.00 817.50 3.41% 新晋 1.36
601872 招商轮船 100.00 796.00 3.32% 新晋 7.06
688036 传音控股 4.50 757.22 3.16% 新晋 -14.53
合计 -- 553.28 9,662.55 40.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -422.36
本期利润(万元) 26.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 10,126.02
期末基金份额净值(元) 0.9707