近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.96 | -2.83 | -8.41 | -6.48 | -14.24 | -23.94 | 13.53 |
基准收益率②% | 2.39 | -3.51 | -2.14 | -2.41 | -5.36 | -11.90 | -1.58 |
① — ② | -6.35 | 0.68 | -6.27 | -4.07 | -8.88 | -12.04 | 15.11 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯梧 | 2018/04/04 | 6年27天 | 36.33 | 侯梧,男,中国籍,17年证券从业经历,理学硕士。历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理。2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理,2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理;2018年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2014年11月24日至2015年12月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月4日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月05日至2023年11月3日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任富国大盘核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任富国融甄混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,064.56 | 3.33 | -- | -3.21 |
制造业 | 35,733.14 | 57.59 | -- | 11.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,491.20 | 5.63 | -- | 2.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,730.25 | 2.79 | -- | 0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585.41 | 2.56 | -- | -2.29 |
科学研究和技术服务业 | 1,983.45 | 3.20 | -- | 1.96 |
合计 | 46,588.01 | 75.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600989 | 宝丰能源 | 150.00 | 2,452.50 | 3.95% | 0.69 | 1.18 |
600519 | 贵州茅台 | 1.44 | 2,452.18 | 3.95% | 0.30 | -0.02 |
688266 | 泽璟制药-U | 38.00 | 2,048.20 | 3.30% | 0.34 | 1.39 |
601058 | 赛轮轮胎 | 120.00 | 1,761.60 | 2.84% | 新晋 | 7.59 |
601985 | 中国核电 | 190.00 | 1,746.10 | 2.81% | 新晋 | -1.09 |
600900 | 长江电力 | 70.00 | 1,745.10 | 2.81% | 0.75 | 2.12 |
603871 | 嘉友国际 | 70.85 | 1,730.25 | 2.79% | 新晋 | 3.20 |
688658 | 悦康药业 | 100.00 | 1,696.00 | 2.73% | 新晋 | -5.67 |
000403 | 派林生物 | 60.03 | 1,689.24 | 2.72% | 0.32 | 5.68 |
600426 | 华鲁恒升 | 60.89 | 1,592.88 | 2.57% | -0.68 | 12.32 |
合计 | -- | 861.21 | 18,914.05 | 30.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,786.02 | 10.94 | 0.97 |
其中:政策性金融债 | 6,786.02 | 10.94 | 0.97 |
企业债券 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券 | 4,966.14 | 8.00 | -2.71 |
合计 | 11,754.64 | 18.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160303 | 16进出03 | 30.00 | 3080.25 | 4.96 |
190409 | 19农发09 | 30.00 | 3077.25 | 4.96 |
113044 | 大秦转债 | 20.00 | 2396.12 | 3.86 |
128135 | 洽洽转债 | 12.14 | 1374.09 | 2.21 |
113615 | 金诚转债 | 2.00 | 867.51 | 1.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,362.50 |
本期利润(万元) | -2,744.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0376 |
期末基金资产净值(万元) | 62,046.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.8867 |