基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.88 2.96 5.64 3.84 17.01 -8.78 -14.24
基准收益率②% -1.97 -0.04 8.81 1.27 8.90 10.83 -5.36
① — ② 6.85 3.00 -3.17 2.57 8.11 -19.61 -8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛一凡 2025/03/24 1年1月18天 19.09 毛一凡，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司农业分析师/联席首席分析师，正心谷资本高级行业分析师（二级市场），中国人保资产管理有限公司资深研究员、账户助理、投资经理；自2025年2月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年3月24日起，担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任富国价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯梧 2018/04/04 2025/03/24 6年11月20天 33.08
俞晓斌 2017/11/20 2020/04/17 2年4月27天 23.95
于江勇 2008/05/28 2018/04/04 9年10月7天 185.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,246.50 2.11 -- 0.11
采矿业 8,257.96 13.96 -- 9.16
制造业 12,183.66 20.59 -- -27.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,562.50 2.64 -- 0.39
建筑业 625.20 1.06 -- -0.59
批发和零售业 399.42 0.68 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 2,538.91 4.29 -- 2.25
住宿和餐饮业 349.31 0.59 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 0.01 -- -4.59
金融业 13,914.91 23.52 -- 16.76
房地产业 1,006.74 1.70 -- 0.04
租赁和商务服务业 1,375.33 2.32 -- 0.71
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 178.00 0.30 -- -1.11
合计 43,644.37 73.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 75.00 1,919.25 3.24% 1.45 -5.62
601088 中国神华 37.00 1,729.75 2.92% 0.65 -2.67
601077 渝农商行 220.63 1,555.44 2.63% 新晋 -2.15
600036 招商银行 37.00 1,454.84 2.46% 新晋 -3.32
000001 平安银行 120.00 1,329.60 2.25% 0.54 1.80
601318 中国平安 22.15 1,257.68 2.13% -0.17 2.04
300498 温氏股份 75.00 1,246.50 2.11% 0.22 -2.77
600153 建发股份 125.00 1,110.00 1.88% 新晋 13.11
600546 山煤国际 100.00 1,110.00 1.88% 新晋 18.10
600188 兖矿能源 50.00 967.50 1.64% 新晋 10.95
合计 -- 861.78 13,680.56 23.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,219.09 15.58 5.53
金融债券 622.92 1.05 -0.10
其中：政策性金融债 622.92 1.05 -0.10
企业债券 2.38 0.00 0.00
合计 9,844.40 16.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019734 24国债03 30.00 3029.87 5.12
019827 26国债01 27.00 2707.13 4.58
019776 25特国02 26.00 2398.86 4.05
019782 25国债12 7.00 708.73 1.20
018009 国开1803 4.80 622.92 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,202.33
本期利润(万元) 2,560.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 59,158.44
期末基金份额净值(元) 1.0336