基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 -- -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- 0.41 -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2023/10/18 6月 6.47 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值成长混合A富国价值成长混合C基金总份额

富国价值成长混合A富国价值成长混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)763------
户均持有份额(万)1.26------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,300.04 32.34 -- -15.75
合计 5,300.04 32.34 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 6.96 1,268.95 7.74% 新晋 12.23
601038 一拖股份 38.81 565.46 3.45% 新晋 9.63
300487 蓝晓科技 10.10 535.91 3.27% 新晋 9.25
000403 派林生物 18.34 499.58 3.05% 新晋 0.66
002422 科伦药业 17.03 494.72 3.02% 新晋 -0.37
688658 悦康药业 22.01 459.08 2.80% 新晋 -20.34
688062 迈威生物 12.14 396.83 2.42% 新晋 -11.64
601567 三星医疗 18.67 382.74 2.34% 新晋 24.75
300482 万孚生物 11.77 355.10 2.17% 新晋 -15.38
00013 和黄医药 12.30 319.90 1.95% 新晋 --
合计 -- 168.13 5,278.27 32.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.58
本期利润(万元) -5.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 962.90
期末基金份额净值(元) 1.0041