基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.10 -3.93 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.72 -5.07 -- -- -- -- --
① — ② -2.82 1.14 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王登元 2022/03/30 2年1月 -3.68 王登元，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理；自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理；拟任多元资产投资部FOF基金经理。2019年9月6日任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日至2023年12月04日任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月25日任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月7日至2023年12月04日任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月22日任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月14日任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月13日任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国鑫汇养老2045五年持有混合A富国鑫汇养老2045五年持有混合Y基金总份额

富国鑫汇养老2045五年持有混合A富国鑫汇养老2045五年持有混合Y合计情况
2023-12------
持有人户数(户)28------
户均持有份额(万)0.46------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.84 5.22 -0.52
合计 313.84 5.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.70 172.27 2.86
019709 23国债16 1.40 141.57 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.53
本期利润(万元) -0.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0095
期末基金资产净值(万元) 178.07
期末基金份额净值(元) 0.9156