近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2645元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:616/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 3.61(2024-12-30) | 基金经理： | 陈斯扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.31 | -0.04 | 2.02 | 0.11 | -- | -- | -- | 8.61 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | -- | -- | -- | 43.11 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -0.01 | -0.69 | -0.13 | -- | -- | -- | -34.50 |
| ① — ③ | -0.88 | -0.36 | -0.19 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 902/1090 | 734/1064 | 448/1006 | 616/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 1.78 | 0.66 | -0.64 | 2.28 | 1.04 | -- |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -- |
| ① — ② | -1.03 | -1.60 | 0.22 | -2.39 | -4.96 | 1.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张子炎 | 2019/05/31 | 5年10月21天 | 2.53 | 张子炎，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。自2011年7月至2012年1月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年5月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监。现任富国基金多元资产投资部多元资产投资总监兼FOF基金经理。2019年5月31日起，担任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月23日起，担任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年12月16日起，担任富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年1月14日起，担任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月21日至2023年12月15日，担任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日至2025年3月29日，担任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月16日起，担任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9617 | 8508 | 8547 | 5790 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 富国致弘量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018971)富国致弘量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.47 |
| 本期利润(万元) | 14.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,326.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1232 |
