近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田希蒙 | 2025/07/16 | 6月18天 | -7.25 | 田希蒙，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月3日至2025年6月23日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2025年6月23日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月14日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2025年7月18日，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月25日起至2025年7月18日，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月20日起至2025年7月18日，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年12月5日任富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年10月11日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 84.38 | 7,872.88 | 10.76% | 5.03 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.89 | 7,514.89 | 10.27% | -0.14 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54.74 | 7,060.36 | 9.65% | -2.63 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 197.16 | 6,998.50 | 9.57% | 1.45 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 67.31 | 5,796.87 | 7.92% | 1.06 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 87.75 | 5,662.95 | 7.74% | 0.09 | -- |
| 01024 | 快手-W | 55.21 | 3,188.98 | 4.36% | -0.74 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 34.85 | 2,497.72 | 3.41% | -0.15 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 31.40 | 2,162.53 | 2.96% | -0.34 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 75.30 | 2,138.31 | 2.92% | -0.42 | -- |
| 合计 | -- | 701.99 | 50,893.99 | 69.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 323.61 |
| 本期利润(万元) | -15,674.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,166.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9306 |