基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.79 -0.08 -1.92 -0.99 16.71 8.79 -10.11
基准收益率②% 12.60 -2.05 -1.83 -1.48 13.43 4.50 -12.92
① — ② 1.19 1.97 -0.09 0.49 3.28 4.29 2.81
业绩比较基准 中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹璐迪 2020/05/20 5年6月15天 101.29 曹璐迪，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员，现任富国基金量化投资部定量基金经理。具有基金从业资格。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2021年5月18日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年8月7日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月26日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月10日至2025年10月30日任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月30日任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王乐乐 2019/04/02 2020/05/25 1年5月 -7.44
牛志冬 2019/04/02 2020/05/25 1年5月 -7.44

富国中证价值ETF指数联接A富国中证价值ETF指数联接C富国中证价值ETF指数联接E基金总份额

富国中证价值ETF指数联接A富国中证价值ETF指数联接C富国中证价值ETF指数联接E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7468722867243229
户均持有份额(万)0.680.740.950.30
机构持有比例(%)5.593.8433.4618.35
个人持有比例(%)94.4196.1666.5581.65

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.17 0.00 -- -1.83
合计 0.17 0.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600273 嘉化能源 0.02 0.17 0.00% 新晋 -2.54
合计 -- 0.02 0.17 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,426.12 3.07 -0.15
合计 1,426.12 3.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 11.20 1133.92 2.44
019766 25国债01 2.60 262.01 0.56
019773 25国债08 0.30 30.19 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.55
本期利润(万元) 1,035.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2488
期末基金资产净值(万元) 8,856.70
期末基金份额净值(元) 2.037