基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -15.22 0.06 -12.85 -3.12 -9.98 -- --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -- --
① — ② -16.85 5.15 -9.27 0.22 -1.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨栋 2022/11/04 1年5月27天 -25.05 杨栋，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年5月在富国基金管理有限公司工作，历任助理行业研究员、行业研究员。2015年8月18日至2020年04月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C基金总份额

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)22792728----
户均持有份额(万)3.182.97----
机构持有比例(%)2.282.40----
个人持有比例(%)97.7297.60----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 160.25 0.97 -- -5.57
制造业 12,885.79 77.95 -- 31.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 469.47 2.84 -- -0.73
建筑业 692.83 4.19 -- 2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 787.58 4.76 -- -0.09
租赁和商务服务业 223.07 1.35 -- 0.36
文化、体育和娱乐业 179.92 1.09 -- -1.23
合计 15,398.91 93.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300858 科拓生物 63.20 1,118.64 6.77% 1.10 -4.73
300573 兴齐眼药 4.15 888.10 5.37% 新晋 21.15
605289 罗曼股份 20.62 692.83 4.19% -0.25 -9.90
688062 迈威生物 18.10 633.95 3.84% 1.09 0.91
688676 金盘科技 15.41 609.75 3.69% 1.12 24.46
603728 鸣志电器 10.25 585.58 3.54% 0.40 -1.53
600422 昆药集团 25.42 546.78 3.31% 新晋 5.52
300430 诚益通 28.73 511.39 3.09% 新晋 6.18
003019 宸展光电 19.92 446.11 2.70% 新晋 23.05
600580 卧龙电驱 25.69 434.16 2.63% 新晋 -17.64
合计 -- 231.49 6,467.29 39.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -706.93
本期利润(万元) -987.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1464
期末基金资产净值(万元) 4,645.50
期末基金份额净值(元) 0.7402