基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.88 18.68 3.10 14.11 -5.25 -9.98 --
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 --
① — ② 0.32 6.08 1.39 12.18 -19.70 -1.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张孝达 2025/09/10 4月22天 12.42 张孝达，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国家开发投资公司能源和交运行业投资项目分析师，海通证券股份有限公司电子行业分析师，瑞银证券有限责任公司副董事、电子行业分析师，平安养老保险股份有限公司TMT以及新能源行业投资经理，华宝基金管理有限公司投资经理、机构投资部投委会委员，平安养老保险股份有限公司投资经理、权益投资部投委会委员，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）基金经理、二级市场投委会委员；自2025年7月加入富国基金管理有限公司。自2025年9月10日起，担任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/11/04 2025/09/17 2年10月13天 13.20

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C基金总份额

富国融悦12个月持有混合A富国融悦12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1076160319192279
户均持有份额(万)3.633.283.043.18
机构持有比例(%)2.952.191.972.28
个人持有比例(%)97.0597.8198.0397.72

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 294.27 3.70 -- -1.32
制造业 3,705.02 46.53 -- -0.77
批发和零售业 284.75 3.58 -- 2.53
交通运输、仓储和邮政业 225.99 2.84 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 233.29 2.93 -- -2.33
合计 4,743.32 59.58 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 170.42 773.71 9.72% 0.88 7.92
00700 腾讯控股 0.76 411.18 5.16% 新晋 --
600309 万华化学 4.52 346.59 4.35% 1.35 15.42
300207 欣旺达 12.14 317.46 3.99% 0.81 -11.22
603939 益丰药房 13.11 284.75 3.58% 新晋 8.61
600801 华新水泥 11.04 270.92 3.40% 新晋 3.43
600993 马应龙 9.34 261.52 3.28% 0.33 -3.34
600563 法拉电子 2.47 259.23 3.26% 0.21 1.61
001283 豪鹏科技 3.68 257.60 3.24% 新晋 -1.02
09988 阿里巴巴-W 1.87 241.19 3.03% 新晋 --
合计 -- 229.35 3,424.15 43.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.92
本期利润(万元) -20.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 2,015.78
期末基金份额净值(元) 1.1449