近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:712/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-21 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.29 | 2.60 | -0.27 | 2.48 | 7.27 | 0.04 | -1.82 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 4.05 | 2.00 | 1.68 | 9.95 | 1.46 | -0.07 |
| ① — ② | 0.41 | -1.45 | -2.27 | 0.80 | -2.68 | -1.42 | -1.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张育浩 | 2021/12/30 | 3年3月23天 | 7.37 | 张育浩，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年7月至2019年5月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年7月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起，担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄纪亮 | 2021/11/12 | 2024/08/07 | 2年8月25天 | 0.71 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 876 | 1076 | 1317 | 1704 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.79 | 1.37 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.72 | 0.30 | -- | -1.77 |
| 采矿业 | 329.62 | 3.28 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 90.60 | 0.90 | -- | -45.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.29 | 0.31 | -- | -2.66 |
| 批发和零售业 | 10.17 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.41 | 1.37 | -- | -3.90 |
| 金融业 | 259.38 | 2.58 | -- | -4.25 |
| 合计 | 888.19 | 8.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.80 | 137.35 | 1.37% | -1.29 | -- |
| 01164 | 中广核矿业 | 70.00 | 105.66 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 20.00 | 96.49 | 0.96% | 0.32 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 8.00 | 96.24 | 0.96% | 新晋 | 11.95 |
| 601658 | 邮储银行 | 16.00 | 90.88 | 0.91% | 新晋 | -2.32 |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.50 | 84.54 | 0.84% | 0.13 | 20.14 |
| 600050 | 中国联通 | 15.00 | 79.65 | 0.79% | 新晋 | -4.82 |
| 01658 | 邮储银行 | 18.00 | 76.34 | 0.76% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 12.00 | 72.60 | 0.72% | 新晋 | 12.08 |
| 601398 | 工商银行 | 10.00 | 69.20 | 0.69% | 新晋 | 2.95 |
| 00762 | 中国联通 | 10.00 | 68.43 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 8.00 | 57.76 | 0.58% | 新晋 | 5.49 |
| 00728 | 中国电信 | 10.00 | 45.10 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 204.30 | 1,080.24 | 10.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,736.98 | 27.26 | 5.27 |
| 企业债券 | 840.11 | 8.37 | -24.58 |
| 可转换债券 | 1,667.62 | 16.61 | 6.74 |
| 合计 | 5,244.71 | 52.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 9.90 | 1224.56 | 12.20 |
| 2180475 | 21苏投债 | 10.00 | 840.11 | 8.37 |
| 019733 | 24国债02 | 5.42 | 551.85 | 5.50 |
| 102278 | 国债2417 | 5.00 | 523.23 | 5.21 |
| 113052 | 兴业转债 | 2.50 | 282.14 | 2.81 |
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.34 |
| 本期利润(万元) | 15.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 601.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 |
