近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4305元 | 日增长率%： | -1.14 | 今年以来收益率%： | 13.50(排名:353/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-08 | 资产净值(亿元)： | 6.03(2024-12-30) | 基金经理： | 徐智翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.72 | -6.97 | 18.40 | 13.50 | 35.79 | 6.38 | 29.40 | -13.52 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -9.29 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -10.78 | -9.65 | 17.98 | 15.06 | 27.41 | 6.43 | 22.51 | -4.23 |
| ① — ③ | -9.32 | -7.52 | 18.85 | 12.79 | 27.83 | 14.03 | 33.52 | -- |
| 同类排名 | 8193/8389 | 7497/8316 | 186/8144 | 353/8271 | 331/7826 | 940/6977 | 190/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.70 | 10.09 | -0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.09 | 13.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.61 | -3.08 | -0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莉莉 | 2024/02/06 | 1年2月16天 | 8.77 | 刘莉莉，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 640 | 943 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.96 | 3.41 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,766.17 | 40.80 | -- | -5.40 |
| 批发和零售业 | 679.99 | 4.81 | -- | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593.88 | 4.20 | -- | 1.87 |
| 金融业 | 789.04 | 5.58 | -- | -1.25 |
| 房地产业 | 1,014.82 | 7.18 | -- | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 989.60 | 7.00 | -- | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.35 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 合计 | 9,861.85 | 69.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 114.54 | 1,014.82 | 7.18% | -0.80 | 5.12 |
| 000061 | 农产品 | 141.17 | 989.60 | 7.00% | -0.14 | 3.01 |
| 00688 | 中国海外发展 | 86.15 | 989.00 | 7.00% | -0.64 | -- |
| 600422 | 昆药集团 | 42.69 | 676.64 | 4.79% | 0.24 | 3.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 25.46 | 605.44 | 4.28% | -0.77 | 0.73 |
| 01109 | 华润置地 | 28.45 | 594.04 | 4.20% | -0.63 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 75.08 | 593.88 | 4.20% | -0.03 | 0.17 |
| 600031 | 三一重工 | 35.69 | 588.11 | 4.16% | -1.13 | -3.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25.83 | 558.19 | 3.95% | -0.01 | -4.38 |
| 601336 | 新华保险 | 10.02 | 497.99 | 3.52% | 新晋 | -5.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7.55 | 139.00 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 592.63 | 7,246.71 | 51.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009092)富国新材料新能源混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；其中投资于本基金界定的新材料、新能源行业的股票及存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的80%，且分别投资于新材料或新能源行业的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 135.08 |
| 本期利润(万元) | -174.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,399.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0708 |
