基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.37 -7.37 -2.72 -12.21 -16.15 -16.41 -4.52
基准收益率②% -2.58 -6.80 -2.11 -8.61 -14.09 -18.10 -10.89
① — ② 4.95 -0.57 -0.61 -3.60 -2.06 1.69 6.37
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2020/11/05 3年5月26天 -25.85 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
周文波 2023/05/19 11月13天 -3.89 周文波，男，研究生、硕士学历,中国国籍。2006年9月至2010年12月任美国锐思公司分析师,2011年1月至2014年12月任国金证券股份有限公司轻工首席分析师,2015年1月至2018年12月任安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师,2019年1月至2022年11月任兴证全球基金管理有限公司投资经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,2023年05月起任基金经理。2023年5月19日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫伟 2021/07/01 2023/05/16 1年10月15天 -24.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,191.84 1.09 -- -3.08
制造业 88,696.05 81.11 -- 21.16
交通运输、仓储和邮政业 335.49 0.31 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
合计 90,228.11 82.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 390.36 10,174.07 9.30% 4.37 --
600519 贵州茅台 5.36 9,131.12 8.35% -0.59 0.03
603369 今世缘 152.19 8,928.99 8.17% 3.35 -2.24
000568 泸州老窖 46.21 8,529.90 7.80% 1.61 0.72
603899 晨光股份 218.53 7,862.60 7.19% 2.56 -1.80
000333 美的集团 87.38 5,611.54 5.13% 新晋 8.57
600809 山西汾酒 21.25 5,207.95 4.76% 新晋 6.91
603129 春风动力 36.81 4,413.40 4.04% 新晋 16.52
000858 五粮液 21.66 3,325.43 3.04% 新晋 -2.09
300750 宁德时代 17.16 3,262.77 2.98% 新晋 9.03
合计 -- 996.91 66,447.77 60.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,741.29
本期利润(万元) 2,372.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 109,350.02
期末基金份额净值(元) 0.6988