近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7633元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:6559/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-23 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张富盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.12 | -6.65 | -9.36 | -3.12 | -4.77 | -22.38 | -- | -23.67 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.37 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -9.18 | -9.33 | -9.78 | -1.56 | -13.15 | -22.33 | -- | -24.04 |
| ① — ③ | -7.72 | -7.21 | -8.91 | -3.83 | -12.72 | -14.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 8011/8389 | 7438/8316 | 7371/8144 | 6559/8271 | 6954/7826 | 5900/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 12.96 | 1.23 | 2.37 | 17.13 | -16.15 | -16.41 |
| 基准收益率②% | -2.40 | 19.49 | -6.26 | -2.58 | 6.49 | -14.09 | -18.10 |
| ① — ② | 2.45 | -6.53 | 7.49 | 4.95 | 10.64 | -2.06 | 1.69 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文波 | 2023/05/19 | 1年11月3天 | 20.04 | 周文波，男，研究生、硕士学历,中国国籍。2006年9月至2010年12月任美国锐思公司分析师,2011年1月至2014年12月任国金证券股份有限公司轻工首席分析师,2015年1月至2018年12月任安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师,2019年1月至2022年11月任兴证全球基金管理有限公司投资经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,2023年05月起任基金经理。2023年5月19日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23366 | 24453 | 24138 | 25582 | |
| 户均持有份额(万) | 7.25 | 6.21 | 6.63 | 6.46 | |
| 机构持有比例(%) | 15.81 | 1.02 | 0.89 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 84.19 | 98.98 | 99.11 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 75,015.82 | 44.29 | -- | -14.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354.82 | 0.80 | -- | -5.88 |
| 金融业 | 4,757.66 | 2.81 | -- | -7.49 |
| 合计 | 81,128.30 | 47.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 179.64 | 14,913.61 | 8.81% | -0.19 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.14 | 11,637.24 | 6.87% | -1.41 | -- |
| 03690 | 美团-W | 77.79 | 10,927.96 | 6.45% | 0.83 | -- |
| 06181 | 老铺黄金 | 44.76 | 9,997.63 | 5.90% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 35.30 | 9,389.80 | 5.54% | 0.33 | -11.83 |
| 000333 | 美的集团 | 106.20 | 7,988.44 | 4.72% | -0.96 | -5.13 |
| 603129 | 春风动力 | 50.24 | 7,891.04 | 4.66% | -1.03 | -13.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.05 | 7,699.40 | 4.55% | -1.43 | -3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64.25 | 4,902.27 | 2.89% | -1.07 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 121.06 | 4,757.66 | 2.81% | 新晋 | -6.63 |
| 合计 | -- | 714.43 | 90,105.05 | 53.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,476.52 | 0.87 | -- |
| 合计 | 1,476.52 | 0.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 11.86 | 1476.52 | 0.87 |
| 基金名称 | 富国碳中和混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017041)富国碳中和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于碳中和主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,645.19 |
| 本期利润(万元) | -5.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,496.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7995 |
