基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 1.06 -0.25 1.95 4.25 5.92 2.61
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.76 2.75 2.75
① — ② -0.96 0.37 -0.93 1.26 1.49 3.17 -0.14
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.25%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 171/1005 -- 低 36/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 136/1005 -- 低 37/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 166/1005 -- 低 36/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 938/1005 -- 偏低 397/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 913/1005 -- 低 425/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2020/12/08 4年11月28天 20.78 张洋，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理，2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理；自2020年3月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年5月27日至2024年3月1日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日至2023年7月25日，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年9月1日，担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日起，担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日起，担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日至2022年12月1日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起至2023年7月25日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年3月1日，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日至2024年8月29日，担任富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄纪亮 2016/08/11 2025/08/28 9年17天 40.22
王颀亮 2020/05/28 2020/09/23 3月26天 -0.27
武磊 2017/03/02 2019/11/13 2年8月11天 14.54
王颀亮 2015/04/20 2018/12/05 3年7月15天 18.40
邹卉 2014/07/25 2015/04/20 8月26天 5.70

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,349.70 1.10 -0.77
金融债券 95,616.47 44.71 -0.65
其中：政策性金融债 10,773.54 5.04 -0.11
企业债券 20,757.11 9.71 1.28
中期票据 109,370.39 51.14 -3.98
同业存单 9,894.16 4.63 -5.02
合计 237,987.84 111.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504020 25中国银行CD020 100.00 9894.16 4.63
092280014 22上海银行二级资本债01 60.00 6215.59 2.91
250215 25国开15 60.00 5862.28 2.74
2221006 22上海农商二级01 50.00 5228.16 2.44
250410 25农发10 50.00 4911.26 2.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,350.34
本期利润(万元) -580.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 213,861.91
期末基金份额净值(元) 1.1029