近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.22 | -6.12 | -13.94 | -2.93 | -5.84 | -44.84 | -7.77 |
基准收益率②% | -2.62 | -1.83 | -7.11 | -1.93 | 4.96 | -18.10 | 4.96 |
① — ② | -6.60 | -4.29 | -6.83 | -1.00 | -10.80 | -26.74 | -12.73 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李元博 | 2016/06/16 | 7年10月15天 | -51.60 | 李元博,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士,自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,自2015年11月起历任权益基金经理;富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10343 | 11339 | 13264 | 12393 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 15.69 | 5.34 | 15.65 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 84.31 | 94.66 | 84.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 152,060.33 | 63.44 | -- | 17.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,094.66 | 16.31 | -- | 11.46 |
租赁和商务服务业 | 103.53 | 0.04 | -- | -0.95 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 793.69 | 0.33 | -- | -1.00 |
文化、体育和娱乐业 | 15,281.68 | 6.38 | -- | 4.06 |
合计 | 207,339.01 | 86.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 521.09 | 16,758.24 | 6.99% | -2.27 | 2.84 |
002475 | 立讯精密 | 551.24 | 16,211.87 | 6.76% | -2.43 | -0.83 |
002236 | 大华股份 | 665.78 | 12,583.24 | 5.25% | 0.77 | -4.90 |
002371 | 北方华创 | 40.77 | 12,459.31 | 5.20% | 2.23 | 4.27 |
002739 | 万达电影 | 807.10 | 12,340.56 | 5.15% | 新晋 | -4.41 |
002463 | 沪电股份 | 405.70 | 12,244.04 | 5.11% | 0.27 | 10.89 |
688099 | 晶晨股份 | 227.93 | 10,844.68 | 4.52% | -0.69 | 22.16 |
688188 | 柏楚电子 | 33.50 | 9,219.30 | 3.85% | 新晋 | 17.57 |
300502 | 新易盛 | 102.58 | 6,872.54 | 2.87% | 新晋 | 28.97 |
300628 | 亿联网络 | 245.04 | 6,331.78 | 2.64% | 新晋 | 36.64 |
合计 | -- | 3,600.73 | 115,865.56 | 48.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -527.04 |
本期利润(万元) | -501.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1057 |
期末基金资产净值(万元) | 5,022.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.142 |