近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 115.2456元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:76/460) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 115.251元 | 日涨幅%： | 0.11 | 折溢价率%： | 0.00 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-18 | 资产净值(亿元)： | 372.24(2024-12-30) | 基金经理： | 朱征星 李金柳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | -0.17 | 4.06 | 0.20 | 6.13 | 14.35 | -- | 15.25 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.72 | 0.25 | 4.96 | 11.55 | -- | 13.07 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.10 | 0.00 | 3.70 | 8.19 | -- | -- |
| ① — ② | 0.47 | -0.15 | 1.35 | -0.05 | 1.18 | 2.80 | -- | 2.18 |
| ① — ③ | 0.92 | -0.24 | 1.97 | 0.20 | 2.43 | 6.16 | -- | -- |
| 同类排名 | 34/477 | 404/472 | 37/431 | 76/460 | 32/362 | 19/274 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.14 | 0.98 | 1.93 | 2.42 | 9.79 | 5.10 | -0.32 |
| 基准收益率②% | 3.73 | 0.45 | 1.32 | 1.60 | 7.26 | 2.37 | -- |
| ① — ② | 0.41 | 0.53 | 0.61 | 0.82 | 2.53 | 2.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债7-10年政策性金融债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱征星 | 2022/08/19 | 2年8月3天 | 15.14 | 朱征星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月13日至2023年1月3日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年07月08日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年01月27日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月24日任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月16日任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李金柳 | 2023/04/24 | 1年11月28天 | 14.25 | 李金柳，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士，自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师；2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理；2021年1月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年08月起任基金经理。自2022年8月26日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6944 | 2299 | 1181 | 1082 | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | 3.00 | 3.07 | 4.79 | |
| 机构持有比例(%) | 79.41 | 62.22 | 86.26 | 98.87 | |
| 个人持有比例(%) | 7.24 | 4.01 | 4.71 | 1.13 | |
| 联接基金持有比例(%) | 13.35 | 33.78 | 9.04 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,510,052.87 | 94.30 | -7.12 |
| 其中：政策性金融债 | 3,510,052.87 | 94.30 | -7.12 |
| 合计 | 3,510,052.87 | 94.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 5720.00 | 604305.62 | 16.23 |
| 230205 | 23国开05 | 3180.00 | 356193.28 | 9.57 |
| 240210 | 24国开10 | 3329.00 | 355121.76 | 9.54 |
| 220215 | 22国开15 | 2979.70 | 327690.43 | 8.80 |
| 220210 | 22国开10 | 2541.50 | 281302.76 | 7.56 |
| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为7至10年（含7年和10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2022-08-18 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23,823.47 |
| 本期利润(万元) | 123,237.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 4.7678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,722,370.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 115.017 |
