近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:712/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-21 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 16.16 | 8.24 | 0.55 | 27.52 | -6.00 | -9.57 |
| 基准收益率②% | -4.47 | 17.14 | 6.49 | -3.00 | 15.58 | -13.01 | -16.96 |
| ① — ② | 5.33 | -0.98 | 1.75 | 3.55 | 11.94 | 7.01 | 7.39 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡卡尔 | 2018/05/30 | 6年10月23天 | 10.97 | 蔡卡尔，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监。现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年5月31日至2024年7月12日，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月6日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月30日起，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日起，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起至2025年3月10日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日至2021年12月15日，担任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月15日至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2320 | 2380 | 2495 | 2636 | |
| 户均持有份额(万) | 1.33 | 1.20 | 1.08 | 1.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 1.63 | 1.58 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 98.37 | 98.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.16 | 447.94 | 8.56% | 0.46 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 5.56 | 390.28 | 7.46% | 0.49 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.08 | 292.34 | 5.59% | -1.13 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.78 | 288.44 | 5.51% | 1.48 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 7.72 | 246.64 | 4.71% | 1.46 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.50 | 123.44 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 19.80 | 118.81 | 2.27% | -0.05 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.50 | 115.09 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 27.80 | 114.05 | 2.18% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 19.20 | 108.64 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 94.10 | 2,245.67 | 42.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.68 |
| 本期利润(万元) | 27.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,152.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
