基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.61 -6.54 14.07 6.37 31.67 27.52 -6.00
基准收益率②% -6.55 -5.71 15.15 4.61 29.44 15.58 -13.01
① — ② 0.94 -0.83 -1.08 1.76 2.23 11.94 7.01
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国港股通量化精选股票A富国港股通量化精选股票C基金总份额

富国港股通量化精选股票A富国港股通量化精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29563363823202380
户均持有份额(万)0.462.161.331.20
机构持有比例(%)5.945.140.020.00
个人持有比例(%)94.0694.8699.98100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 39.24 4,358.59 10.06% 0.55 --
00700 腾讯控股 9.50 4,059.80 9.37% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 29.13 3,060.72 7.06% -0.59 --
03988 中国银行 292.80 1,284.88 2.96% 0.36 --
00941 中国移动 18.00 1,257.94 2.90% -0.36 --
00857 中国石油股份 116.20 1,102.94 2.54% 0.45 --
00939 建设银行 142.60 1,056.37 2.44% -0.21 --
01288 农业银行 195.60 961.97 2.22% 0.12 --
01299 友邦保险 12.46 933.48 2.15% 新晋 --
02899 紫金矿业 30.40 922.28 2.13% 新晋 --
合计 -- 885.93 18,998.97 43.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,833.16 4.23 0.76
合计 1,833.16 4.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 15.80 1600.97 3.69
019785 25国债13 2.30 232.19 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -122.40
本期利润(万元) -954.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0708
期末基金资产净值(万元) 16,919.29
期末基金份额净值(元) 1.2676