基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.58 -2.12 -19.42 7.30 -5.68 -- --
基准收益率②% -2.62 -1.83 -7.11 -1.93 4.96 -- --
① — ② -6.96 -0.29 -12.31 9.23 -10.64 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙权 2022/07/28 1年9月4天 -27.39 孙权,中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；2015年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员；权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2022/06/13 2023/04/17 10月4天 -8.95

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金总份额

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9087151
户均持有份额(万)6.6426.512.450.05
机构持有比例(%)52.4296.140.1499.97
个人持有比例(%)47.583.8699.860.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,367.73 49.56 -- 3.37
建筑业 1,567.60 2.14 -- 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 26,920.28 36.69 -- 31.84
科学研究和技术服务业 197.74 0.27 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 3,388.80 4.62 -- 2.30
合计 68,442.15 93.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688279 峰岹科技 41.49 4,718.09 6.43% 1.74 -4.31
688486 龙迅股份 51.23 4,434.78 6.04% -1.61 4.44
300308 中际旭创 27.98 4,380.55 5.97% 新晋 18.89
688475 萤石网络 92.68 4,104.91 5.59% 新晋 13.42
688590 新致软件 223.91 4,030.41 5.49% 0.07 -3.53
688111 金山办公 13.62 3,963.45 5.40% 2.42 6.44
688498 源杰科技 27.01 3,376.03 4.60% 新晋 22.05
300624 万兴科技 28.94 2,709.94 3.69% -1.11 -1.87
300430 诚益通 147.52 2,625.83 3.58% 新晋 6.18
301095 广立微 47.56 2,610.56 3.56% -2.76 -5.61
合计 -- 701.94 36,954.55 50.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.08
本期利润(万元) -474.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3921
期末基金资产净值(万元) 6,431.17
期末基金份额净值(元) 1.2676