基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.52 33.36 -2.05 10.96 24.07 -5.68 --
基准收益率②% -1.75 24.21 1.44 2.08 16.50 4.96 --
① — ② 5.27 9.15 -3.49 8.88 7.57 -10.64 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙权 2022/07/28 3年6月5天 45.21 孙权,中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；2015年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员；权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2022/06/13 2023/04/17 10月4天 -8.95

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金总份额

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30471454337390
户均持有份额(万)3.921.271.046.64
机构持有比例(%)73.5929.212.9452.42
个人持有比例(%)26.4170.7997.0647.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,723.82 28.17 -- -19.13
信息传输、软件和信息技术服务业 9,681.05 10.60 -- 5.34
科学研究和技术服务业 30.99 0.03 -- -1.63
合计 35,435.86 38.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 13.93 8,497.30 9.30% 2.46 4.91
688256 寒武纪 5.49 7,440.75 8.15% -1.16 -7.43
300502 新易盛 16.41 7,070.74 7.74% 2.59 -5.74
688486 龙迅股份 29.57 2,197.70 2.41% 0.22 3.82
603228 景旺电子 26.64 1,947.12 2.13% 新晋 -16.65
301611 珂玛科技 18.84 1,615.15 1.77% 新晋 47.99
301005 超捷股份 9.16 1,422.27 1.56% 新晋 11.42
002396 星网锐捷 35.23 1,067.47 1.17% 新晋 -6.59
06869 长飞光纤光缆 22.30 1,041.41 1.14% 新晋 --
688012 中微公司 3.38 922.83 1.01% 新晋 27.47
合计 -- 180.95 33,222.74 36.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 874.43
本期利润(万元) 655.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 19,909.83
期末基金份额净值(元) 2.6099