基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.06 0.26 -1.36 -0.84 -5.61 -0.32 -5.44
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② 0.93 -0.86 -2.47 -1.97 -10.12 -4.82 -9.94
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 1/1898 -- 低 19/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 24/1898 -- 低 11/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 24/1898 -- 低 19/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1819/1898 -- 低 1125/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1886/1898 -- 低 1135/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于鹏 2015/11/26 10年7天 17.69 于鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，博士，自2007年3月至2010年8月在HSBCBANKPLC（汇丰银行）任固定收益证券策略分析师；自2011年8月至2012年2月在中国国际金融（香港）有限公司任高级固定收益证券策略分析师；自2012年2月至2012年12月在MillenniumCapitalPartnersLLP任固定收益策略分析师；自2013年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资经理、权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月至2015年10月任投资经理，自2015年11月26日起，担任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起，担任富国研究量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年4月9日，担任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日至2021年8月18日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日至2025年7月30日，担任富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于江勇 2015/09/17 2016/10/19 1年1月2天 0.90

富国绝对收益多策略定开混合A富国绝对收益多策略定开混合C基金总份额

富国绝对收益多策略定开混合A富国绝对收益多策略定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6133663072137761
户均持有份额(万)0.750.720.740.80
机构持有比例(%)4.904.664.2110.01
个人持有比例(%)95.1095.3495.7989.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 659.23 8.68 -- 3.17
制造业 2,404.69 31.68 -- -14.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 315.45 4.16 -- 2.43
交通运输、仓储和邮政业 75.57 1.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 494.47 6.51 -- -0.28
金融业 2,187.01 28.81 -- 22.30
房地产业 47.16 0.62 -- -1.26
科学研究和技术服务业 234.14 3.08 -- 1.38
合计 6,417.72 84.54 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.49 708.42 9.33% 0.49 0.32
601318 中国平安 8.98 494.85 6.52% 0.16 1.57
600036 招商银行 10.34 417.84 5.50% -0.51 6.01
601899 紫金矿业 13.74 404.51 5.33% 1.88 -2.59
600030 中信证券 11.17 333.98 4.40% 1.51 -6.95
600900 长江电力 10.88 296.48 3.91% -0.18 0.47
601166 兴业银行 13.88 275.42 3.63% -0.17 4.44
600276 恒瑞医药 3.73 266.88 3.52% 0.87 -4.81
603259 药明康德 2.09 234.14 3.08% 新晋 -10.13
601398 工商银行 29.23 213.38 2.81% -0.29 3.88
合计 -- 104.53 3,645.90 48.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -406.68
本期利润(万元) 106.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 5,075.54
期末基金份额净值(元) 1.188