基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.12 -1.19 1.75 -7.90 -4.70 -12.89 -13.78
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② -2.80 -2.60 2.80 -6.93 -18.34 -4.66 3.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2017/06/16 8年5月19天 125.46 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莉莉 2018/07/11 2021/10/27 3年3月16天 162.32
戴益强 2014/12/12 2018/01/18 3年1月6天 13.46

富国消费主题混合A富国消费主题混合C基金总份额

富国消费主题混合A富国消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)753077798261884666966686
户均持有份额(万)0.180.180.170.18
机构持有比例(%)17.5917.4929.8234.37
个人持有比例(%)82.4182.5170.1865.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,233.76 2.18 -- 0.34
采矿业 1,688.59 0.40 -- -5.11
制造业 342,758.79 80.82 -- 34.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.03 -- -1.70
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,131.85 5.69 -- -1.10
科学研究和技术服务业 13,507.92 3.18 -- 1.48
水利、环境和公共设施管理业 742.42 0.18 -- -0.82
合计 392,199.65 92.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 196.28 41,175.22 9.71% 1.22 1.61
688617 惠泰医疗 91.74 29,057.57 6.85% -0.66 -12.79
600519 贵州茅台 19.51 28,179.18 6.64% -0.58 -0.87
603997 继峰股份 1,688.89 22,411.61 5.28% -0.13 -2.96
300832 新产业 326.21 22,280.24 5.25% 0.71 -4.69
002847 盐津铺子 258.18 18,098.24 4.27% -0.27 -7.78
603983 丸美股份 368.83 14,679.56 3.46% -0.35 -0.83
600600 青岛啤酒 202.20 13,328.98 3.14% -4.24 -3.13
002311 海大集团 177.76 11,335.76 2.67% -0.95 -5.43
000568 泸州老窖 74.19 9,787.04 2.31% 新晋 -5.53
合计 -- 3,403.79 210,333.40 49.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,753.44
本期利润(万元) 34,275.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2522
期末基金资产净值(万元) 316,534.02
期末基金份额净值(元) 2.489