近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.141元 | 日增长率%： | -1.04 | 今年以来收益率%： | -6.55(排名:7409/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-06-15 | 资产净值(亿元)： | 22.23(2024-12-30) | 基金经理： | 李元博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.48 | -5.94 | -12.30 | -6.55 | -0.87 | -31.72 | -30.89 | 14.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 13.46 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -11.28 | -7.17 | -14.58 | -4.28 | -9.81 | -29.85 | -32.90 | 0.64 |
| ① — ③ | -9.22 | -6.64 | -14.16 | -6.02 | -8.50 | -21.44 | -22.96 | -- |
| 同类排名 | 7935/8383 | 7539/8299 | 7917/8142 | 7409/8279 | 6107/7820 | 6536/6971 | 5388/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.88 | 4.61 | 10.05 | -9.06 | -4.61 | -5.33 | -44.50 |
| 基准收益率②% | 7.84 | 10.68 | 0.22 | -2.62 | 16.50 | 4.96 | -18.10 |
| ① — ② | -16.72 | -6.07 | 9.83 | -6.44 | -21.11 | -10.29 | -26.40 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李元博 | 2016/06/16 | 8年10月 | 15.30 | 李元博，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任行业研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月23日起，担任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月16日起，担任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日起至2024年11月22日，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年6月13日，担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起至2024年11月22日，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年4月23日，担任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日，担任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 198665 | 218067 | 237362 | 258984 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 2.12 | 4.33 | 4.60 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 97.88 | 95.67 | 95.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 152,565.86 | 67.31 | -- | 21.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,713.47 | 25.02 | -- | 19.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,150.09 | 0.95 | -- | -0.76 |
| 合计 | 211,432.61 | 93.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 19.23 | 12,652.95 | 5.58% | 新晋 | -18.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 228.37 | 11,034.84 | 4.87% | 新晋 | -13.53 |
| 603171 | 税友股份 | 354.38 | 10,808.59 | 4.77% | 新晋 | -11.93 |
| 300502 | 新易盛 | 87.02 | 10,057.77 | 4.44% | 新晋 | -16.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 234.53 | 9,299.04 | 4.10% | 新晋 | -23.09 |
| 688041 | 海光信息 | 52.46 | 7,858.54 | 3.47% | 新晋 | -4.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 75.02 | 7,098.69 | 3.13% | 新晋 | -4.74 |
| 002273 | 水晶光电 | 302.66 | 6,725.11 | 2.97% | 新晋 | -24.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 256.91 | 6,630.85 | 2.93% | 新晋 | -23.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 120.08 | 6,229.87 | 2.75% | 新晋 | -18.51 |
| 合计 | -- | 1,730.66 | 88,396.25 | 39.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.43 | 0.31 | -- |
| 合计 | 705.43 | 0.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 7.00 | 705.43 | 0.31 |
| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011120)富国创新科技混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于创新科技主题的上市公司发行的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19,356.11 |
| 本期利润(万元) | -21,952.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222,284.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.221 |
