基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.06 -6.09 -13.73 -2.83 -5.33 -44.50 -7.27
基准收益率②% -2.62 -1.83 -7.11 -1.93 4.96 -18.10 4.96
① — ② -6.44 -4.26 -6.62 -0.90 -10.29 -26.40 -12.23
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2016/06/16 7年10月15天 23.50 李元博，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国创新科技混合A富国创新科技混合C基金总份额

富国创新科技混合A富国创新科技混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)237362258984280998306439
户均持有份额(万)0.880.830.760.70
机构持有比例(%)4.334.603.033.60
个人持有比例(%)95.6795.4096.9796.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 152,060.33 63.44 -- 17.25
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 39,094.66 16.31 -- 11.46
租赁和商务服务业 103.53 0.04 -- -0.95
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
教育 793.69 0.33 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 15,281.68 6.38 -- 4.06
合计 207,339.01 86.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 521.09 16,758.24 6.99% -2.27 2.84
002475 立讯精密 551.24 16,211.87 6.76% -2.43 -0.83
002236 大华股份 665.78 12,583.24 5.25% 0.77 -4.90
002371 北方华创 40.77 12,459.31 5.20% 2.23 4.27
002739 万达电影 807.10 12,340.56 5.15% 新晋 -4.41
002463 沪电股份 405.70 12,244.04 5.11% 0.27 10.89
688099 晶晨股份 227.93 10,844.68 4.52% -0.69 22.16
688188 柏楚电子 33.50 9,219.30 3.85% 新晋 17.57
300502 新易盛 102.58 6,872.54 2.87% 新晋 28.97
300628 亿联网络 245.04 6,331.78 2.64% 新晋 36.64
合计 -- 3,600.73 115,865.56 48.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21,525.50
本期利润(万元) -24,765.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1213
期末基金资产净值(万元) 234,674.33
期末基金份额净值(元) 1.164