基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.40 1.19 7.95 17.30 17.41 25.54 14.44
基准收益率②% -7.44 1.20 8.02 17.32 17.50 26.74 --
① — ② 0.04 -0.01 -0.07 -0.02 -0.09 -1.20 --
业绩比较基准 纳斯达克100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛俊阳 2025/07/04 10月7天 19.51 葛俊阳，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，自2015年11月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年6月12日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田希蒙 2023/10/25 2025/07/18 1年8月24天 56.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 175,958.56 91.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA 英伟达 12.68 15,300.06 7.95% -0.31 --
AAPL 苹果 7.71 13,538.98 7.03% -0.29 --
MSFT 微软 3.88 9,932.68 5.16% -1.39 --
AMZN 亚马逊 5.58 8,038.19 4.17% -0.33 --
TSLA 特斯拉 2.60 6,698.75 3.48% -0.15 --
META Meta Platforms Inc Class A 1.53 6,066.06 3.15% -0.38 --
WMT 沃尔玛 7.04 6,053.74 3.14% 新晋 --
GOOGL 谷歌-A 3.04 6,040.06 3.14% -0.18 --
GOOG 谷歌-C 2.82 5,599.80 2.91% -0.18 --
AVGO 博通 2.46 5,276.75 2.74% -0.24 --
COST 开市客 0.64 4,401.58 2.29% 新晋 --
合计 -- 49.98 86,946.65 45.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -345.46
本期利润(万元) -15,348.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1258
期末基金资产净值(万元) 192,557.48
期末基金份额净值(元) 1.5621