近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0959元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1230/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.38 | 1.68 | 0.25 | 2.97 | 7.60 | 9.70 | 15.00 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.66 | 0.27 | 5.12 | 11.58 | 15.47 | 24.46 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.34 | -0.98 | -0.03 | -2.15 | -3.98 | -5.76 | -9.46 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.86 | 0.06 | -- |
| 同类排名 | 834/2050 | 903/2033 | 842/1965 | 1230/2028 | 783/1810 | 533/1453 | 593/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.35 | -0.01 | 8.39 | 7.90 | 25.54 | 14.44 | -- |
| 基准收益率②% | 7.45 | 0.21 | 8.31 | 8.68 | 26.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.10 | -0.22 | 0.08 | -0.78 | -1.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田希蒙 | 2023/10/25 | 1年5月28天 | 25.18 | 田希蒙，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月14日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月20日起，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月5日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4296 | 850 | |||
| 户均持有份额(万) | 4.83 | 4.67 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 22.25 | 56.44 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 77.75 | 43.56 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 140,165.86 | 99.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 7.62 | 13,716.91 | 9.78% | 0.75 | -- |
| NVDA | 英伟达 | 12.35 | 11,917.58 | 8.49% | 0.90 | -- |
| MSFT | 微软 | 3.75 | 11,356.10 | 8.09% | -0.06 | -- |
| AMZN | 亚马逊 | 5.30 | 8,359.54 | 5.96% | 0.98 | -- |
| AVGO | 博通 | 3.89 | 6,489.75 | 4.62% | -0.64 | -- |
| TSLA | 特斯拉 | 1.83 | 5,308.36 | 3.78% | 0.56 | -- |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1.10 | 4,625.56 | 3.30% | -1.77 | -- |
| GOOGL | 谷歌-A | 2.95 | 4,008.13 | 2.86% | 0.38 | -- |
| GOOG | 谷歌-C | 2.79 | 3,818.98 | 2.72% | 0.34 | -- |
| COST | 开市客 | 0.55 | 3,619.29 | 2.58% | -0.01 | -- |
| NFLX | 奈飞 | 0.53 | 3,396.44 | 2.42% | 0.42 | -- |
| 合计 | -- | 42.66 | 76,616.64 | 54.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的1个月和之后的1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-03-15 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,285.64 |
| 本期利润(万元) | 3,292.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,319.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4367 |
