基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.71 11.61 1.56 6.17 0.78 -15.23 -15.86
基准收益率②% -5.48 8.74 0.68 2.94 6.47 -12.80 -16.90
① — ② -8.23 2.87 0.88 3.23 -5.69 -2.43 1.04
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2019/03/20 6年10月13天 62.48 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莉莉 2019/03/20 2021/02/10 1年10月21天 139.76

富国品质生活混合A富国品质生活混合C基金总份额

富国品质生活混合A富国品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)80827763028394893297
户均持有份额(万)1.251.421.911.61
机构持有比例(%)43.3943.2558.4353.06
个人持有比例(%)56.6156.7541.5746.94

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,452.88 2.08 -- 0.18
采矿业 233.77 0.20 -- -4.82
制造业 73,382.56 62.26 -- 14.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.13 -- -1.67
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,764.27 1.50 -- -3.76
金融业 2,348.17 1.99 -- -5.40
科学研究和技术服务业 1,365.44 1.16 -- -0.50
合计 81,708.60 69.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 59.84 9,099.12 7.72% -0.73 -6.22
00700 腾讯控股 13.61 7,361.13 6.25% 0.26 --
603997 继峰股份 527.04 7,325.86 6.22% 1.51 5.52
688617 惠泰医疗 25.88 6,294.85 5.34% -0.18 -6.04
600519 贵州茅台 4.55 6,263.83 5.31% 1.71 -0.16
002847 盐津铺子 88.14 6,020.50 5.11% 0.95 -2.45
300832 新产业 94.44 5,312.34 4.51% 0.17 -6.75
300750 宁德时代 9.55 3,508.80 2.98% 新晋 -5.32
09988 阿里巴巴-W 26.32 3,394.83 2.88% -0.48 --
00175 吉利汽车 183.74 2,970.70 2.52% 新晋 --
合计 -- 1,033.11 57,551.96 48.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -653.21
本期利润(万元) -16,078.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2642
期末基金资产净值(万元) 96,572.80
期末基金份额净值(元) 1.6307