近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -4.40 | -1.83 | -1.49 | -4.02 | -22.33 | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -- |
① — ② | -2.92 | 1.06 | 1.32 | 2.44 | 4.69 | -4.96 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王登元 | 2021/11/25 | 2年5月6天 | -23.65 | 王登元,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。2019年9月6日任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月29日至2023年12月04日任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月25日任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月7日至2023年12月04日任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月22日任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月14日任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月17日任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月13日任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 785 | 887 | 1070 | 1246 | |
户均持有份额(万) | 2.86 | 2.79 | 2.63 | 2.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123.50 |
本期利润(万元) | -2.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 1,638.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.7417 |